IZVORUL PRIGOANEI S.R.L.
CUI: 40616027
J2019000484013
SRL
Alba, Sat Tău Bistra, Comuna Şugag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40616027
Cod înmatriculare
J2019000484013
EUID
ROONRC.J2019000484013
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Alba, Sat Tău Bistra, Comuna Şugag, 144/1, 517782
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.500 RON | 14.000 RON | 11.921 RON | 1.652 RON | 2.079 RON | 3.639 RON | 0 RON | 3.639 RON | 1.852 RON | 257 RON | 0 RON | 0 RON | 1.530 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.220 RON | 26.222 RON | 23.883 RON | 1.877 RON | 2.339 RON | 3.889 RON | 0 RON | 3.889 RON | 3.729 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.010 RON | 24.559 RON | 17.862 RON | 6.485 RON | 6.697 RON | 6.628 RON | 0 RON | 6.628 RON | 6.725 RON | −97 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.700 RON | 32.700 RON | 31.101 RON | 880 RON | 1.599 RON | 1.378 RON | 0 RON | 1.378 RON | 1.120 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.280 RON | 20.280 RON | 13.475 RON | 5.667 RON | 6.805 RON | 7.241 RON | 3.022 RON | 4.219 RON | 6.787 RON | 454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.200 RON | 49.362 RON | 36.860 RON | 10.469 RON | 12.502 RON | 30.699 RON | 15.053 RON | 15.646 RON | 17.257 RON | 13.442 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.160 RON | 41.160 RON | 28.986 RON | 10.242 RON | 12.174 RON | 41.301 RON | 40.101 RON | 1.200 RON | 27.499 RON | 13.802 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFU RALUCA DANA
administrator
Municipiul Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
41,2 K RON
Rezultat Net 2025
10,2 K RON
Total Active 2025
41,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 24,2 K RON | 24,0 K RON | 32,7 K RON | 20,3 K RON | 49,2 K RON | 41,2 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 26,2 K RON | 24,6 K RON | 32,7 K RON | 20,3 K RON | 49,4 K RON | 41,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 23,9 K RON | 17,9 K RON | 31,1 K RON | 13,5 K RON | 36,9 K RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 6,5 K RON | 880 RON | 5,7 K RON | 10,5 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (97.1%)
Active circulante1,2 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 563,84 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,6%
Marjă netă
24,9%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 257 RON | 3,6 K RON | 7,1% |
| 2020 | 160 RON | 3,9 K RON | 4,1% |
| 2021 | −97 RON | 6,6 K RON | -1,5% |
| 2022 | 258 RON | 1,4 K RON | 18,7% |
| 2023 | 454 RON | 7,2 K RON | 6,3% |
| 2024 | 13,4 K RON | 30,7 K RON | 43,8% |
| 2025 | 13,8 K RON | 41,3 K RON | 33,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 24,2 K RON | 24,0 K RON | 32,7 K RON | 20,3 K RON | 49,2 K RON | 41,2 K RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 6,5 K RON | 880 RON | 5,7 K RON | 10,5 K RON | 10,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Total active | 3,6 K RON | 3,9 K RON | 6,6 K RON | 1,4 K RON | 7,2 K RON | 30,7 K RON | 41,3 K RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 3,7 K RON | 6,7 K RON | 1,1 K RON | 6,8 K RON | 17,3 K RON | 27,5 K RON | ▲ 59,3% |
| Datorii totale | 257 RON | 160 RON | −97 RON | 258 RON | 454 RON | 13,4 K RON | 13,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 14,16 | 24,31 | – | 5,34 | 9,29 | 1,16 | 0,09 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 15,73 | 7,75 | 27,01 | 2,69 | 27,94 | 21,28 | 24,88 | ▲ 16,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 67 | 77 | 95 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.