MADARASI WOKER S.R.L.
CUI: 41216215
J2019000490199
SRL
Harghita, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41216215
Cod înmatriculare
J2019000490199
EUID
ROONRC.J2019000490199
Data înmatriculării
2019-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare, Fő út, 96, 537026
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Stradă:
Fő út
Număr:
96
Cod poștal:
537026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.476 RON | 1.476 RON | 2.124 RON | −648 RON | −648 RON | 3.652 RON | 122 RON | 3.530 RON | −2.348 RON | 6.000 RON | 2.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.978 RON | 19.978 RON | 19.184 RON | 667 RON | 794 RON | 6.219 RON | 122 RON | 6.097 RON | −1.681 RON | 7.900 RON | 1.291 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PÁLFI ENIKŐ
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
PÉTER ÁRPÁD
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.681 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,0 K RON
Rezultat Net 2024
667 RON
Total Active 2024
6,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | −648 RON | 667 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (2%)
Active circulante6,1 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe183 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,47 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,17 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,0 K RON | 3,7 K RON | 164,3% |
| 2024 | 7,9 K RON | 6,2 K RON | 127,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 20,0 K RON | ▲ 1.253,5% |
| Rezultat net | −648 RON | 667 RON | ▲ 202,9% |
| Total active | 3,7 K RON | 6,2 K RON | ▲ 70,3% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −1,7 K RON | ▲ 28,4% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 7,9 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,77 | ▲ 31,2% |
| Marjă netă (%) | -43,90 | 3,34 | ▲ 107,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (667 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.