CARGO PLAZZA GROUP S.R.L.
CUI: 40502642
J2019000490357
SRL
Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40502642
Cod înmatriculare
J2019000490357
EUID
ROONRC.J2019000490357
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin, 832, 307250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 568.725 RON | 568.952 RON | 520.379 RON | 42.885 RON | 48.573 RON | 255.357 RON | 99.253 RON | 156.104 RON | 43.085 RON | 216.037 RON | 0 RON | 151.788 RON | 0 RON | 3.765 RON | 3 |
| 2020 | 486.150 RON | 488.269 RON | 387.401 RON | 91.876 RON | 100.868 RON | 264.268 RON | 70.585 RON | 193.683 RON | 134.961 RON | 129.307 RON | 0 RON | 149.179 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 384.217 RON | 386.755 RON | 463.873 RON | −80.508 RON | −77.118 RON | 186.083 RON | 41.918 RON | 144.165 RON | 54.454 RON | 134.189 RON | 0 RON | 72.499 RON | 0 RON | 2.560 RON | 2 |
| 2022 | 153.428 RON | 153.508 RON | 206.467 RON | −55.674 RON | −52.959 RON | 115.047 RON | 15.639 RON | 99.408 RON | −1.220 RON | 116.267 RON | 0 RON | 56.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 117.878 RON | 118.196 RON | 115.067 RON | 2.638 RON | 3.129 RON | 114.556 RON | 1.305 RON | 113.251 RON | 1.417 RON | 113.139 RON | 0 RON | 72.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 168.555 RON | 168.559 RON | 163.756 RON | 3.215 RON | 4.803 RON | 75.477 RON | 12.133 RON | 63.344 RON | 4.632 RON | 70.845 RON | 0 RON | 53.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 105.756 RON | 113.399 RON | 130.484 RON | −17.085 RON | −17.085 RON | 33.083 RON | 9.059 RON | 24.024 RON | −12.453 RON | 45.536 RON | 0 RON | 15.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂNOIU MARIAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,8 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
33,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,7 K RON | 486,2 K RON | 384,2 K RON | 153,4 K RON | 117,9 K RON | 168,6 K RON | 105,8 K RON |
| Venituri totale | 569,0 K RON | 488,3 K RON | 386,8 K RON | 153,5 K RON | 118,2 K RON | 168,6 K RON | 113,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 520,4 K RON | 387,4 K RON | 463,9 K RON | 206,5 K RON | 115,1 K RON | 163,8 K RON | 130,5 K RON |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 91,9 K RON | −80,5 K RON | −55,7 K RON | 2,6 K RON | 3,2 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −43,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (27.4%)
Active circulante24,0 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,8 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,68 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-51,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,0 K RON | 255,4 K RON | 84,6% |
| 2020 | 129,3 K RON | 264,3 K RON | 48,9% |
| 2021 | 134,2 K RON | 186,1 K RON | 72,1% |
| 2022 | 116,3 K RON | 115,0 K RON | 101,1% |
| 2023 | 113,1 K RON | 114,6 K RON | 98,8% |
| 2024 | 70,8 K RON | 75,5 K RON | 93,9% |
| 2025 | 45,5 K RON | 33,1 K RON | 137,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,7 K RON | 486,2 K RON | 384,2 K RON | 153,4 K RON | 117,9 K RON | 168,6 K RON | 105,8 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 91,9 K RON | −80,5 K RON | −55,7 K RON | 2,6 K RON | 3,2 K RON | −17,1 K RON | ▼ 631,4% |
| Total active | 255,4 K RON | 264,3 K RON | 186,1 K RON | 115,0 K RON | 114,6 K RON | 75,5 K RON | 33,1 K RON | ▼ 56,2% |
| Capitaluri proprii | 43,1 K RON | 135,0 K RON | 54,5 K RON | −1,2 K RON | 1,4 K RON | 4,6 K RON | −12,5 K RON | ▼ 368,8% |
| Datorii totale | 216,0 K RON | 129,3 K RON | 134,2 K RON | 116,3 K RON | 113,1 K RON | 70,8 K RON | 45,5 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,50 | 1,07 | 0,86 | 1,00 | 0,89 | 0,53 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 7,54 | 18,90 | -20,95 | -36,29 | 2,24 | 1,91 | -16,16 | ▼ 946,1% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 37 | 24 | 58 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.