H2O DUE S.R.L.
CUI: 40521326
J2019000492225
SRL
Iaşi, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40521326
Cod înmatriculare
J2019000492225
EUID
ROONRC.J2019000492225
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti, 1139, 707145, volum 027, tip I, poziţia 016
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Număr:
1139
Cod poștal:
707145
Completare adresă:
volum 027, tip I, poziţia 016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.975 RON | 213.937 RON | 114.178 RON | 97.619 RON | 99.759 RON | 110.145 RON | 213 RON | 109.932 RON | 97.819 RON | 12.326 RON | 4.713 RON | 31.329 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 277.794 RON | 280.599 RON | 132.739 RON | 144.504 RON | 147.860 RON | 227.419 RON | 5.085 RON | 222.334 RON | 215.605 RON | 11.814 RON | 1.711 RON | 3.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUSSAIN SHABBIR
administrator
VEHARI, Pakistan
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2020
277,8 K RON
Rezultat Net 2020
144,5 K RON
Total Active 2020
227,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 277,8 K RON |
| Venituri totale | 213,9 K RON | 280,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,2 K RON | 132,7 K RON |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 144,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 342,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (2.2%)
Active circulante222,3 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar217,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,36 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,57 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,2%
Marjă netă
52,0%
ROA
63,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,3 K RON | 110,1 K RON | 11,2% |
| 2020 | 11,8 K RON | 227,4 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 277,8 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 144,5 K RON | ▲ 48,0% |
| Total active | 110,1 K RON | 227,4 K RON | ▲ 106,5% |
| Capitaluri proprii | 97,8 K RON | 215,6 K RON | ▲ 120,4% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 11,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 8,92 | 18,82 | ▲ 111,0% |
| Marjă netă (%) | 45,84 | 52,02 | ▲ 13,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (144,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.