COCKTAIL JHON SERVICE S.R.L.

CUI: 40677377 J2019000497040 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40677377
Cod înmatriculare J2019000497040
EUID ROONRC.J2019000497040
Data înmatriculării 2019-02-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, VIŞINULUI, 10, B, 14, 600128

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: VIŞINULUI
Număr: 10
Scară: B
Apartament: 14
Cod poștal: 600128

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 137.215 RON 137.215 RON 126.348 RON 9.581 RON 10.867 RON 30.733 RON 0 RON 30.733 RON 9.781 RON 20.952 RON 22.316 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 249.894 RON 251.744 RON 186.848 RON 63.102 RON 64.896 RON 87.581 RON 21.653 RON 65.928 RON 72.883 RON 14.698 RON 9.945 RON 18 RON 0 RON 0 RON 1
2021 256.385 RON 276.780 RON 199.900 RON 74.953 RON 76.880 RON 182.018 RON 0 RON 182.018 RON 147.836 RON 34.182 RON 30.374 RON 450 RON 0 RON 0 RON 2
2022 176.012 RON 176.966 RON 96.721 RON 75.479 RON 80.245 RON 253.261 RON 0 RON 253.261 RON 223.315 RON 29.946 RON 89.699 RON 554 RON 0 RON 0 RON 1
2023 198.115 RON 198.187 RON 224.049 RON −25.862 RON −25.862 RON 196.866 RON 44.250 RON 152.616 RON 178.953 RON 25.413 RON 115.568 RON 2.855 RON 0 RON 7.500 RON 1
2024 446 RON 9.346 RON 162.526 RON −153.180 RON −153.180 RON 39.802 RON 0 RON 39.802 RON 25.773 RON 14.029 RON 0 RON 2.617 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUTNARU ELENA
administrator
Comuna Ungureni, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.180 RON)
Cifra de Afaceri 2024
446 RON
Rezultat Net 2024
−153,2 K RON
Total Active 2024
39,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 137,2 K RON 249,9 K RON 256,4 K RON 176,0 K RON 198,1 K RON 446 RON
Venituri totale 137,2 K RON 251,7 K RON 276,8 K RON 177,0 K RON 198,2 K RON 9,3 K RON
Cheltuieli totale 126,3 K RON 186,8 K RON 199,9 K RON 96,7 K RON 224,0 K RON 162,5 K RON
Rezultat net 9,6 K RON 63,1 K RON 75,0 K RON 75,5 K RON −25,9 K RON −153,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,84 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,84 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,84 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,6 K RON
Numerar37,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,17
Durata încasare (zile) 2.142

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34.345,3%
Marjă netă
-34.345,3%
ROA
-384,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 21,0 K RON 30,7 K RON 68,2%
2020 14,7 K RON 87,6 K RON 16,8%
2021 34,2 K RON 182,0 K RON 18,8%
2022 29,9 K RON 253,3 K RON 11,8%
2023 25,4 K RON 196,9 K RON 12,9%
2024 14,0 K RON 39,8 K RON 35,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 137,2 K RON 249,9 K RON 256,4 K RON 176,0 K RON 198,1 K RON 446 RON ▼ 99,8%
Rezultat net 9,6 K RON 63,1 K RON 75,0 K RON 75,5 K RON −25,9 K RON −153,2 K RON ▼ 492,3%
Total active 30,7 K RON 87,6 K RON 182,0 K RON 253,3 K RON 196,9 K RON 39,8 K RON ▼ 79,8%
Capitaluri proprii 9,8 K RON 72,9 K RON 147,8 K RON 223,3 K RON 179,0 K RON 25,8 K RON ▼ 85,6%
Datorii totale 21,0 K RON 14,7 K RON 34,2 K RON 29,9 K RON 25,4 K RON 14,0 K RON ▼ 44,8%
Lichiditate curentă 1,47 4,49 5,33 8,46 6,01 2,84 ▼ 52,8%
Marjă netă (%) 6,98 25,25 29,23 42,88 -13,05 -34.345,29 ▼ 263.082,3%
Scor bonitate 67 100 95 95 64 57 ▼ 10,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.