PATISERCOF DANA S.R.L.
CUI: 40558805
J2019000501035
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40558805
Cod înmatriculare
J2019000501035
EUID
ROONRC.J2019000501035
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Alunului, 46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.936 RON | 129.888 RON | 127.610 RON | 2.029 RON | 2.278 RON | 29.393 RON | 0 RON | 29.393 RON | 2.229 RON | 31.164 RON | 25.541 RON | 0 RON | 0 RON | 4.000 RON | 8 |
| 2020 | 36.519 RON | 308.519 RON | 306.212 RON | 1.958 RON | 2.307 RON | 71.286 RON | 0 RON | 71.286 RON | 4.187 RON | 67.099 RON | 34.748 RON | 9.226 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 344.074 RON | 505.258 RON | 410.578 RON | 91.908 RON | 94.680 RON | 86.051 RON | 0 RON | 86.051 RON | 96.096 RON | 30.215 RON | 1.194 RON | 35.780 RON | 0 RON | 40.260 RON | 9 |
| 2022 | 481.380 RON | 508.380 RON | 501.485 RON | 2.386 RON | 6.895 RON | 175.902 RON | 66.156 RON | 109.746 RON | 98.481 RON | 95.966 RON | 26.293 RON | 45.589 RON | 0 RON | 18.545 RON | 8 |
| 2023 | 910.310 RON | 1.002.920 RON | 997.553 RON | 2.285 RON | 5.367 RON | 556.654 RON | 428.956 RON | 127.698 RON | 100.766 RON | 411.538 RON | 39.391 RON | 49.290 RON | 50.350 RON | 6.000 RON | 8 |
| 2024 | 904.109 RON | 943.359 RON | 838.182 RON | 88.725 RON | 105.177 RON | 457.388 RON | 360.539 RON | 96.849 RON | 189.491 RON | 227.997 RON | 7.861 RON | 79.030 RON | 39.900 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLĂVILĂ ION
administrator
Comuna Cocu, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
904,1 K RON
Rezultat Net 2024
88,7 K RON
Total Active 2024
457,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 36,5 K RON | 344,1 K RON | 481,4 K RON | 910,3 K RON | 904,1 K RON |
| Venituri totale | 129,9 K RON | 308,5 K RON | 505,3 K RON | 508,4 K RON | 1,00 M RON | 943,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,6 K RON | 306,2 K RON | 410,6 K RON | 501,5 K RON | 997,6 K RON | 838,2 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 91,9 K RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 88,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360,5 K RON (78.8%)
Active circulante96,8 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe79,0 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,01 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,44 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,8%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,2 K RON | 29,4 K RON | 106,0% |
| 2020 | 67,1 K RON | 71,3 K RON | 94,1% |
| 2021 | 30,2 K RON | 86,1 K RON | 35,1% |
| 2022 | 96,0 K RON | 175,9 K RON | 54,6% |
| 2023 | 411,5 K RON | 556,7 K RON | 73,9% |
| 2024 | 228,0 K RON | 457,4 K RON | 49,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 36,5 K RON | 344,1 K RON | 481,4 K RON | 910,3 K RON | 904,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 91,9 K RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 88,7 K RON | ▲ 3.782,9% |
| Total active | 29,4 K RON | 71,3 K RON | 86,1 K RON | 175,9 K RON | 556,7 K RON | 457,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 4,2 K RON | 96,1 K RON | 98,5 K RON | 100,8 K RON | 189,5 K RON | ▲ 88,1% |
| Datorii totale | 31,2 K RON | 67,1 K RON | 30,2 K RON | 96,0 K RON | 411,5 K RON | 228,0 K RON | ▼ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,06 | 2,85 | 1,14 | 0,31 | 0,42 | ▲ 36,9% |
| Marjă netă (%) | 8,14 | 5,36 | 26,71 | 0,50 | 0,25 | 9,81 | ▲ 3.824,0% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 100 | 67 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.