KALAE TRANSPORT S.R.L.
CUI: 40840139
J2019000512521
SRL
Giurgiu, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40840139
Cod înmatriculare
J2019000512521
EUID
ROONRC.J2019000512521
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Comana, Trandafirului, 260, 87059, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Vlad Ţepeş, Comuna Comana
Stradă:
Trandafirului
Număr:
260
Cod poștal:
87059
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 38.125 RON | −38.125 RON | −38.125 RON | 554 RON | 0 RON | 554 RON | −37.925 RON | 39.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.075 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30.893 RON | −30.893 RON | −30.893 RON | 2.783 RON | 0 RON | 2.783 RON | −68.818 RON | 72.195 RON | 0 RON | 2.297 RON | 0 RON | 594 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 671 RON | −671 RON | −671 RON | 3.033 RON | 0 RON | 3.033 RON | −69.489 RON | 73.045 RON | 0 RON | 2.547 RON | 0 RON | 523 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 671 RON | −671 RON | −671 RON | 3.583 RON | 0 RON | 3.583 RON | −70.159 RON | 74.195 RON | 0 RON | 3.097 RON | 0 RON | 453 RON | 0 |
| 2023 | 165.614 RON | 165.670 RON | 163.097 RON | 1.747 RON | 2.573 RON | 40.492 RON | 0 RON | 40.492 RON | −68.412 RON | 111.147 RON | 378 RON | 14.964 RON | 0 RON | 2.243 RON | 1 |
| 2024 | 225.529 RON | 225.529 RON | 191.830 RON | 31.445 RON | 33.699 RON | 54.556 RON | 18.750 RON | 35.806 RON | −36.967 RON | 97.651 RON | 8 RON | 12.492 RON | 0 RON | 6.128 RON | 1 |
| 2025 | 348.377 RON | 348.646 RON | 386.748 RON | −43.902 RON | −38.102 RON | 125.410 RON | 17.508 RON | 107.902 RON | −80.869 RON | 217.311 RON | 33.759 RON | 63.949 RON | 0 RON | 11.032 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREZIDENTU ALINA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.869 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
348,4 K RON
Rezultat Net 2025
−43,9 K RON
Total Active 2025
125,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165,6 K RON | 225,5 K RON | 348,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165,7 K RON | 225,5 K RON | 348,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,1 K RON | 30,9 K RON | 671 RON | 671 RON | 163,1 K RON | 191,8 K RON | 386,7 K RON |
| Rezultat net | −38,1 K RON | −30,9 K RON | −671 RON | −671 RON | 1,7 K RON | 31,4 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (14%)
Active circulante107,9 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Creanțe63,9 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,32 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,45 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,6 K RON | 554 RON | 7.139,7% |
| 2020 | 72,2 K RON | 2,8 K RON | 2.594,1% |
| 2021 | 73,0 K RON | 3,0 K RON | 2.408,3% |
| 2022 | 74,2 K RON | 3,6 K RON | 2.070,8% |
| 2023 | 111,1 K RON | 40,5 K RON | 274,5% |
| 2024 | 97,7 K RON | 54,6 K RON | 179,0% |
| 2025 | 217,3 K RON | 125,4 K RON | 173,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165,6 K RON | 225,5 K RON | 348,4 K RON | ▲ 54,5% |
| Rezultat net | −38,1 K RON | −30,9 K RON | −671 RON | −671 RON | 1,7 K RON | 31,4 K RON | −43,9 K RON | ▼ 239,6% |
| Total active | 554 RON | 2,8 K RON | 3,0 K RON | 3,6 K RON | 40,5 K RON | 54,6 K RON | 125,4 K RON | ▲ 129,9% |
| Capitaluri proprii | −37,9 K RON | −68,8 K RON | −69,5 K RON | −70,2 K RON | −68,4 K RON | −37,0 K RON | −80,9 K RON | ▼ 118,8% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 72,2 K RON | 73,0 K RON | 74,2 K RON | 111,1 K RON | 97,7 K RON | 217,3 K RON | ▲ 122,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,36 | 0,37 | 0,50 | ▲ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 1,05 | 13,94 | -12,60 | ▼ 190,4% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 40 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.