PATISERIA KTY 794 S.R.L.
CUI: 40886764
J2019000519180
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40886764
Cod înmatriculare
J2019000519180
EUID
ROONRC.J2019000519180
Data înmatriculării
2019-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, HIDROCENTRALEI, 29, 29, 1, 3, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
HIDROCENTRALEI
Număr:
29
Bloc:
29
Scară:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.711 RON | 61.711 RON | 45.937 RON | 15.157 RON | 15.774 RON | 18.732 RON | 0 RON | 18.732 RON | 15.407 RON | 3.325 RON | 4.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 103.780 RON | 108.191 RON | 78.597 RON | 28.556 RON | 29.594 RON | 49.342 RON | 0 RON | 49.342 RON | 43.963 RON | 5.379 RON | 15.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 102.278 RON | 125.756 RON | 97.020 RON | 27.713 RON | 28.736 RON | 51.548 RON | 0 RON | 51.548 RON | 43.120 RON | 8.428 RON | 2.670 RON | 1.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 111.172 RON | 113.422 RON | 87.031 RON | 25.280 RON | 26.391 RON | 44.793 RON | 0 RON | 44.793 RON | 40.687 RON | 4.106 RON | 4.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.917 RON | 125.417 RON | 112.537 RON | 11.850 RON | 12.880 RON | 35.631 RON | 0 RON | 35.631 RON | 27.257 RON | 8.374 RON | 5.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.876 RON | 103.326 RON | 99.396 RON | 2.920 RON | 3.930 RON | 18.372 RON | 0 RON | 18.372 RON | 5.176 RON | 13.196 RON | 5.972 RON | 1.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.508 RON | 102.508 RON | 110.014 RON | −8.530 RON | −7.506 RON | 7.306 RON | 0 RON | 7.306 RON | −3.354 RON | 10.660 RON | 5.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COLA GRIGORE
administrator
Mun. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
COLA CĂTĂLINA
administrator
Orş. Bălan, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,5 K RON
Rezultat Net 2025
−8,5 K RON
Total Active 2025
7,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 103,8 K RON | 102,3 K RON | 111,2 K RON | 102,9 K RON | 100,9 K RON | 102,5 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 108,2 K RON | 125,8 K RON | 113,4 K RON | 125,4 K RON | 103,3 K RON | 102,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,9 K RON | 78,6 K RON | 97,0 K RON | 87,0 K RON | 112,5 K RON | 99,4 K RON | 110,0 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 28,6 K RON | 27,7 K RON | 25,3 K RON | 11,9 K RON | 2,9 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,65 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-116,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 18,7 K RON | 17,8% |
| 2020 | 5,4 K RON | 49,3 K RON | 10,9% |
| 2021 | 8,4 K RON | 51,5 K RON | 16,4% |
| 2022 | 4,1 K RON | 44,8 K RON | 9,2% |
| 2023 | 8,4 K RON | 35,6 K RON | 23,5% |
| 2024 | 13,2 K RON | 18,4 K RON | 71,8% |
| 2025 | 10,7 K RON | 7,3 K RON | 145,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 103,8 K RON | 102,3 K RON | 111,2 K RON | 102,9 K RON | 100,9 K RON | 102,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 28,6 K RON | 27,7 K RON | 25,3 K RON | 11,9 K RON | 2,9 K RON | −8,5 K RON | ▼ 392,1% |
| Total active | 18,7 K RON | 49,3 K RON | 51,5 K RON | 44,8 K RON | 35,6 K RON | 18,4 K RON | 7,3 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 44,0 K RON | 43,1 K RON | 40,7 K RON | 27,3 K RON | 5,2 K RON | −3,4 K RON | ▼ 164,8% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 5,4 K RON | 8,4 K RON | 4,1 K RON | 8,4 K RON | 13,2 K RON | 10,7 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 5,63 | 9,17 | 6,12 | 10,91 | 4,26 | 1,39 | 0,69 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 24,56 | 27,52 | 27,10 | 22,74 | 11,51 | 2,89 | -8,32 | ▼ 387,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 80 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.