TOMA HOLDE S.R.L.
CUI: 40640416
J2019000521015
SRL
Alba, Sat Daia Română, Comuna Daia Română
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40640416
Cod înmatriculare
J2019000521015
EUID
ROONRC.J2019000521015
Data înmatriculării
2019-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Alba, Sat Daia Română, Comuna Daia Română, 278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.700 RON | 52.336 RON | 50.500 RON | 1.738 RON | 1.836 RON | 131.738 RON | 42.019 RON | 89.719 RON | 2.068 RON | 31.307 RON | 0 RON | 48.625 RON | 98.363 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 238.938 RON | 517.249 RON | 503.723 RON | 11.637 RON | 13.526 RON | 82.549 RON | 51.460 RON | 31.089 RON | 13.705 RON | 20.561 RON | 11.368 RON | 16.408 RON | 48.283 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 292.206 RON | 506.041 RON | 458.642 RON | 44.303 RON | 47.399 RON | 114.008 RON | 44.194 RON | 69.814 RON | 58.008 RON | 9.012 RON | 9.708 RON | 19.930 RON | 46.988 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 607.211 RON | 911.298 RON | 771.733 RON | 134.404 RON | 139.565 RON | 193.866 RON | 40.584 RON | 153.282 RON | 134.800 RON | 19.972 RON | 40.166 RON | 93.865 RON | 39.094 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 758.004 RON | 1.004.154 RON | 934.523 RON | 63.596 RON | 69.631 RON | 130.877 RON | 50.730 RON | 80.147 RON | 63.997 RON | 56.880 RON | 18.522 RON | 49.097 RON | 10.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 830.126 RON | 1.454.355 RON | 1.334.056 RON | 99.910 RON | 120.299 RON | 251.208 RON | 40.479 RON | 210.729 RON | 100.307 RON | 150.901 RON | 58.317 RON | 16.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 49.344 RON | 63.384 RON | 108.355 RON | −44.971 RON | −44.971 RON | 55.157 RON | 5.592 RON | 49.565 RON | 35.336 RON | 19.821 RON | 13.162 RON | 7.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHIN MARIUS IOAN DANIEL
administrator
Municipiul Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.971 RON)
Cifra de Afaceri 2025
49,3 K RON
Rezultat Net 2025
−45,0 K RON
Total Active 2025
55,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 238,9 K RON | 292,2 K RON | 607,2 K RON | 758,0 K RON | 830,1 K RON | 49,3 K RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 517,2 K RON | 506,0 K RON | 911,3 K RON | 1,00 M RON | 1,45 M RON | 63,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,5 K RON | 503,7 K RON | 458,6 K RON | 771,7 K RON | 934,5 K RON | 1,33 M RON | 108,4 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 11,6 K RON | 44,3 K RON | 134,4 K RON | 63,6 K RON | 99,9 K RON | −45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 650,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (10.1%)
Active circulante49,6 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,75 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,71 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,1%
Marjă netă
-91,1%
ROA
-81,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 131,7 K RON | 23,8% |
| 2020 | 20,6 K RON | 82,5 K RON | 24,9% |
| 2021 | 9,0 K RON | 114,0 K RON | 7,9% |
| 2022 | 20,0 K RON | 193,9 K RON | 10,3% |
| 2023 | 56,9 K RON | 130,9 K RON | 43,5% |
| 2024 | 150,9 K RON | 251,2 K RON | 60,1% |
| 2025 | 19,8 K RON | 55,2 K RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 238,9 K RON | 292,2 K RON | 607,2 K RON | 758,0 K RON | 830,1 K RON | 49,3 K RON | ▼ 94,1% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 11,6 K RON | 44,3 K RON | 134,4 K RON | 63,6 K RON | 99,9 K RON | −45,0 K RON | ▼ 145,0% |
| Total active | 131,7 K RON | 82,5 K RON | 114,0 K RON | 193,9 K RON | 130,9 K RON | 251,2 K RON | 55,2 K RON | ▼ 78,0% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 13,7 K RON | 58,0 K RON | 134,8 K RON | 64,0 K RON | 100,3 K RON | 35,3 K RON | ▼ 64,8% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 20,6 K RON | 9,0 K RON | 20,0 K RON | 56,9 K RON | 150,9 K RON | 19,8 K RON | ▼ 86,9% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 1,51 | 7,75 | 7,67 | 1,41 | 1,40 | 2,50 | ▲ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 16,24 | 4,87 | 15,16 | 22,13 | 8,39 | 12,04 | -91,14 | ▼ 857,0% |
| Scor bonitate | 70 | 70 | 100 | 95 | 67 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.