PATY-DALBO ACTUAL S.R.L.
CUI: 41387584
J2019000526111
SRL
Caraş-Severin, Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41387584
Cod înmatriculare
J2019000526111
EUID
ROONRC.J2019000526111
Data înmatriculării
2019-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ, DALBOŞEŢ, 132
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ
Stradă:
DALBOŞEŢ
Număr:
132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.135 RON | 34.135 RON | 29.787 RON | 3.324 RON | 4.348 RON | 25.312 RON | 572 RON | 24.740 RON | 3.524 RON | 21.788 RON | 24.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 110.610 RON | 110.610 RON | 89.058 RON | 18.313 RON | 21.552 RON | 68.418 RON | 572 RON | 67.846 RON | 21.837 RON | 46.581 RON | 67.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 134.792 RON | 134.792 RON | 110.499 RON | 20.735 RON | 24.293 RON | 142.547 RON | 0 RON | 142.547 RON | 42.572 RON | 99.975 RON | 142.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 278.253 RON | 278.253 RON | 252.522 RON | 23.365 RON | 25.731 RON | 108.405 RON | 0 RON | 108.405 RON | 65.937 RON | 42.468 RON | 108.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.609 RON | 283.609 RON | 270.118 RON | 11.080 RON | 13.491 RON | 81.632 RON | 0 RON | 81.632 RON | 77.017 RON | 4.615 RON | 75.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 269.804 RON | 269.804 RON | 274.124 RON | −6.667 RON | −4.320 RON | 75.413 RON | 0 RON | 75.413 RON | 70.350 RON | 5.063 RON | 67.056 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 272.334 RON | 274.784 RON | 284.491 RON | −12.318 RON | −9.707 RON | 63.860 RON | 0 RON | 63.860 RON | 58.032 RON | 5.828 RON | 57.395 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU ROBERT
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.318 RON)
Cifra de Afaceri 2025
272,3 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
63,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 110,6 K RON | 134,8 K RON | 278,3 K RON | 283,6 K RON | 269,8 K RON | 272,3 K RON |
| Venituri totale | 34,1 K RON | 110,6 K RON | 134,8 K RON | 278,3 K RON | 283,6 K RON | 269,8 K RON | 274,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,8 K RON | 89,1 K RON | 110,5 K RON | 252,5 K RON | 270,1 K RON | 274,1 K RON | 284,5 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 18,3 K RON | 20,7 K RON | 23,4 K RON | 11,1 K RON | −6,7 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,4 K RON
Creanțe380 RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,74 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 716,67 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 25,3 K RON | 86,1% |
| 2020 | 46,6 K RON | 68,4 K RON | 68,1% |
| 2021 | 100,0 K RON | 142,5 K RON | 70,1% |
| 2022 | 42,5 K RON | 108,4 K RON | 39,2% |
| 2023 | 4,6 K RON | 81,6 K RON | 5,7% |
| 2024 | 5,1 K RON | 75,4 K RON | 6,7% |
| 2025 | 5,8 K RON | 63,9 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 110,6 K RON | 134,8 K RON | 278,3 K RON | 283,6 K RON | 269,8 K RON | 272,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 18,3 K RON | 20,7 K RON | 23,4 K RON | 11,1 K RON | −6,7 K RON | −12,3 K RON | ▼ 84,8% |
| Total active | 25,3 K RON | 68,4 K RON | 142,5 K RON | 108,4 K RON | 81,6 K RON | 75,4 K RON | 63,9 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 21,8 K RON | 42,6 K RON | 65,9 K RON | 77,0 K RON | 70,4 K RON | 58,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 46,6 K RON | 100,0 K RON | 42,5 K RON | 4,6 K RON | 5,1 K RON | 5,8 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,46 | 1,43 | 2,55 | 17,69 | 14,89 | 10,96 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 9,74 | 16,56 | 15,38 | 8,40 | 3,91 | -2,47 | -4,52 | ▼ 83,0% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 75 | 95 | 77 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.