DERMA CONS MEDICAL S.R.L.
CUI: 40582951
J2019000533030
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40582951
Cod înmatriculare
J2019000533030
EUID
ROONRC.J2019000533030
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, A6, A, 1, 7
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Bloc:
A6
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.998 RON | 63.998 RON | 7.143 RON | 54.935 RON | 56.855 RON | 59.348 RON | 0 RON | 59.348 RON | 55.435 RON | 3.913 RON | 0 RON | 14.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 189.580 RON | 189.580 RON | 9.237 RON | 175.055 RON | 180.343 RON | 179.487 RON | 0 RON | 179.487 RON | 175.690 RON | 3.797 RON | 0 RON | 135.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 250.026 RON | 250.026 RON | 13.488 RON | 229.987 RON | 236.538 RON | 234.262 RON | 0 RON | 234.262 RON | 230.677 RON | 3.585 RON | 0 RON | 189.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 241.261 RON | 241.261 RON | 19.422 RON | 217.547 RON | 221.839 RON | 225.791 RON | 0 RON | 225.791 RON | 219.224 RON | 6.567 RON | 0 RON | 171.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 290.065 RON | 290.065 RON | 65.047 RON | 222.891 RON | 225.018 RON | 234.942 RON | 4.444 RON | 230.498 RON | 225.115 RON | 9.827 RON | 0 RON | 172.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 310.557 RON | 318.653 RON | 120.861 RON | 189.732 RON | 197.792 RON | 313.960 RON | 126.975 RON | 186.985 RON | 192.847 RON | 106.165 RON | 0 RON | 0 RON | 14.948 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 369.877 RON | 375.352 RON | 261.440 RON | 104.480 RON | 113.912 RON | 1.422.882 RON | 1.284.352 RON | 138.530 RON | 297.328 RON | 1.114.981 RON | 0 RON | 5.665 RON | 10.573 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ANDREEA POLIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
369,9 K RON
Rezultat Net 2025
104,5 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 189,6 K RON | 250,0 K RON | 241,3 K RON | 290,1 K RON | 310,6 K RON | 369,9 K RON |
| Venituri totale | 64,0 K RON | 189,6 K RON | 250,0 K RON | 241,3 K RON | 290,1 K RON | 318,7 K RON | 375,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 9,2 K RON | 13,5 K RON | 19,4 K RON | 65,0 K RON | 120,9 K RON | 261,4 K RON |
| Rezultat net | 54,9 K RON | 175,1 K RON | 230,0 K RON | 217,5 K RON | 222,9 K RON | 189,7 K RON | 104,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,28 M RON (90.3%)
Active circulante138,5 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar132,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,29 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,8%
Marjă netă
28,3%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 59,3 K RON | 6,6% |
| 2020 | 3,8 K RON | 179,5 K RON | 2,1% |
| 2021 | 3,6 K RON | 234,3 K RON | 1,5% |
| 2022 | 6,6 K RON | 225,8 K RON | 2,9% |
| 2023 | 9,8 K RON | 234,9 K RON | 4,2% |
| 2024 | 106,2 K RON | 314,0 K RON | 33,8% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,42 M RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 189,6 K RON | 250,0 K RON | 241,3 K RON | 290,1 K RON | 310,6 K RON | 369,9 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 54,9 K RON | 175,1 K RON | 230,0 K RON | 217,5 K RON | 222,9 K RON | 189,7 K RON | 104,5 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 59,3 K RON | 179,5 K RON | 234,3 K RON | 225,8 K RON | 234,9 K RON | 314,0 K RON | 1,42 M RON | ▲ 353,2% |
| Capitaluri proprii | 55,4 K RON | 175,7 K RON | 230,7 K RON | 219,2 K RON | 225,1 K RON | 192,8 K RON | 297,3 K RON | ▲ 54,2% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,8 K RON | 3,6 K RON | 6,6 K RON | 9,8 K RON | 106,2 K RON | 1,11 M RON | ▲ 950,2% |
| Lichiditate curentă | 15,17 | 47,27 | 65,35 | 34,38 | 23,46 | 1,76 | 0,12 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 85,84 | 92,34 | 91,99 | 90,17 | 76,84 | 61,09 | 28,25 | ▼ 53,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 82 | 55 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.