CALTIC TASEPRIM S.R.L.
CUI: 40927619
J2019000533399
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40927619
Cod înmatriculare
J2019000533399
EUID
ROONRC.J2019000533399
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, CPT. CREŢU FLORIN, 27, 27, 2
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
CPT. CREŢU FLORIN
Număr:
27
Bloc:
27
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66.351 RON | 66.351 RON | 39.932 RON | 25.455 RON | 26.419 RON | 35.507 RON | 25.223 RON | 10.284 RON | 33.827 RON | 1.680 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.013 RON | 72.013 RON | 27.627 RON | 42.583 RON | 44.386 RON | 69.256 RON | 25.223 RON | 44.033 RON | 64.411 RON | 4.845 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.741 RON | 64.741 RON | 29.206 RON | 33.884 RON | 35.535 RON | 79.448 RON | 25.223 RON | 54.225 RON | 78.295 RON | 1.153 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.737 RON | 48.737 RON | 36.843 RON | 9.999 RON | 11.894 RON | 73.043 RON | 25.223 RON | 47.820 RON | 72.043 RON | 1.000 RON | 3.090 RON | 30.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.042 RON | 41.042 RON | 71.948 RON | −30.906 RON | −30.906 RON | 33.305 RON | 25.223 RON | 8.082 RON | 31.678 RON | 1.627 RON | 3.090 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TROMPAC ALEXANDRU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
TROMPAC CONSTANTIN
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.906 RON)
Cifra de Afaceri 2024
41,0 K RON
Rezultat Net 2024
−30,9 K RON
Total Active 2024
33,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,4 K RON | 72,0 K RON | 64,7 K RON | 48,7 K RON | 41,0 K RON |
| Venituri totale | 66,4 K RON | 72,0 K RON | 64,7 K RON | 48,7 K RON | 41,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 27,6 K RON | 29,2 K RON | 36,8 K RON | 71,9 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 42,6 K RON | 33,9 K RON | 10,0 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,2 K RON (75.7%)
Active circulante8,1 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe122 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,28 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 336,41 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,3%
Marjă netă
-75,3%
ROA
-92,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 35,5 K RON | 4,7% |
| 2021 | 4,8 K RON | 69,3 K RON | 7,0% |
| 2022 | 1,2 K RON | 79,4 K RON | 1,5% |
| 2023 | 1,0 K RON | 73,0 K RON | 1,4% |
| 2024 | 1,6 K RON | 33,3 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,4 K RON | 72,0 K RON | 64,7 K RON | 48,7 K RON | 41,0 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 42,6 K RON | 33,9 K RON | 10,0 K RON | −30,9 K RON | ▼ 409,1% |
| Total active | 35,5 K RON | 69,3 K RON | 79,4 K RON | 73,0 K RON | 33,3 K RON | ▼ 54,4% |
| Capitaluri proprii | 33,8 K RON | 64,4 K RON | 78,3 K RON | 72,0 K RON | 31,7 K RON | ▼ 56,0% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 4,8 K RON | 1,2 K RON | 1,0 K RON | 1,6 K RON | ▲ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 6,12 | 9,09 | 47,03 | 47,82 | 4,97 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 38,36 | 59,13 | 52,34 | 20,52 | -75,30 | ▼ 467,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.