KAROL INDUSTRIA TESSILE S.R.L.
CUI: 39461611
J2019000534176
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39461611
Cod înmatriculare
J2019000534176
EUID
ROONRC.J2019000534176
Data înmatriculării
2019-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VASILE CONTA, 3-5, B, 3, 37, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VASILE CONTA
Număr:
3-5
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 670.010 RON | 670.252 RON | 507.964 RON | 156.625 RON | 162.288 RON | 478.966 RON | 112.669 RON | 366.297 RON | 156.825 RON | 220.943 RON | 495 RON | 173.540 RON | 111.948 RON | 10.750 RON | 17 |
| 2020 | 927.962 RON | 1.034.389 RON | 842.994 RON | 184.410 RON | 191.395 RON | 413.961 RON | 117.399 RON | 296.562 RON | 294.919 RON | 33.916 RON | 1.108 RON | 30.082 RON | 85.126 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 732.464 RON | 819.956 RON | 758.689 RON | 55.844 RON | 61.267 RON | 336.193 RON | 123.364 RON | 212.829 RON | 207.605 RON | 64.372 RON | 68.629 RON | 93.960 RON | 64.216 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 1.354.572 RON | 1.351.130 RON | 1.150.445 RON | 190.149 RON | 200.685 RON | 469.446 RON | 95.625 RON | 373.821 RON | 197.754 RON | 218.287 RON | 61.173 RON | 50.842 RON | 53.405 RON | 0 RON | 27 |
| 2023 | 1.599.940 RON | 1.544.605 RON | 1.603.780 RON | −70.012 RON | −59.175 RON | 318.912 RON | 73.789 RON | 245.123 RON | 127.742 RON | 150.025 RON | 37.386 RON | 93.143 RON | 42.595 RON | 1.450 RON | 29 |
| 2024 | 1.236.366 RON | 1.284.684 RON | 1.155.424 RON | 91.840 RON | 129.260 RON | 245.317 RON | 68.582 RON | 176.735 RON | 174.121 RON | 39.412 RON | 81.666 RON | 14.968 RON | 31.784 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 387.744 RON | 388.996 RON | 380.606 RON | 1.234 RON | 8.390 RON | 236.798 RON | 52.877 RON | 183.921 RON | 1.474 RON | 212.810 RON | 42.161 RON | 22.107 RON | 22.514 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NANU LILIANA
administrator
Comuna Iveşti, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
387,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
236,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 670,0 K RON | 928,0 K RON | 732,5 K RON | 1,35 M RON | 1,60 M RON | 1,24 M RON | 387,7 K RON |
| Venituri totale | 670,3 K RON | 1,03 M RON | 820,0 K RON | 1,35 M RON | 1,54 M RON | 1,28 M RON | 389,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 508,0 K RON | 843,0 K RON | 758,7 K RON | 1,15 M RON | 1,60 M RON | 1,16 M RON | 380,6 K RON |
| Rezultat net | 156,6 K RON | 184,4 K RON | 55,8 K RON | 190,1 K RON | −70,0 K RON | 91,8 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,9 K RON (22.3%)
Active circulante183,9 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,2 K RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar119,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,20 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,54 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,9 K RON | 479,0 K RON | 46,1% |
| 2020 | 33,9 K RON | 414,0 K RON | 8,2% |
| 2021 | 64,4 K RON | 336,2 K RON | 19,2% |
| 2022 | 218,3 K RON | 469,4 K RON | 46,5% |
| 2023 | 150,0 K RON | 318,9 K RON | 47,0% |
| 2024 | 39,4 K RON | 245,3 K RON | 16,1% |
| 2025 | 212,8 K RON | 236,8 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 670,0 K RON | 928,0 K RON | 732,5 K RON | 1,35 M RON | 1,60 M RON | 1,24 M RON | 387,7 K RON | ▼ 68,6% |
| Rezultat net | 156,6 K RON | 184,4 K RON | 55,8 K RON | 190,1 K RON | −70,0 K RON | 91,8 K RON | 1,2 K RON | ▼ 98,7% |
| Total active | 479,0 K RON | 414,0 K RON | 336,2 K RON | 469,4 K RON | 318,9 K RON | 245,3 K RON | 236,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 156,8 K RON | 294,9 K RON | 207,6 K RON | 197,8 K RON | 127,7 K RON | 174,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 99,2% |
| Datorii totale | 220,9 K RON | 33,9 K RON | 64,4 K RON | 218,3 K RON | 150,0 K RON | 39,4 K RON | 212,8 K RON | ▲ 440,0% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 8,74 | 3,31 | 1,71 | 1,63 | 4,48 | 0,86 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | 23,38 | 19,87 | 7,62 | 14,04 | -4,38 | 7,43 | 0,32 | ▼ 95,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 75 | 85 | 54 | 90 | 36 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.