V SQUARE MISSION S.R.L.
CUI: 40939885
J2019000539384
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40939885
Cod înmatriculare
J2019000539384
EUID
ROONRC.J2019000539384
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 84, S7/2, A, 19
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
84
Bloc:
S7/2
Scară:
A
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 19.333 RON | 49.938 RON | −30.605 RON | −30.605 RON | 126.065 RON | 121.023 RON | 5.042 RON | −30.405 RON | 67.970 RON | 221 RON | 0 RON | 88.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 91.905 RON | 139.562 RON | 173.188 RON | −34.505 RON | −33.626 RON | 122.610 RON | 103.058 RON | 19.552 RON | −64.910 RON | 111.381 RON | 960 RON | 200 RON | 76.139 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 106.281 RON | 219.220 RON | 166.679 RON | 51.110 RON | 52.541 RON | 98.632 RON | 80.400 RON | 18.232 RON | −13.165 RON | 111.797 RON | 12.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.197 RON | 73.597 RON | 108.864 RON | −36.233 RON | −35.267 RON | 80.540 RON | 6.854 RON | 73.686 RON | −31.015 RON | 111.555 RON | 8.854 RON | 10.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.617 RON | −10.617 RON | −10.617 RON | 28.994 RON | 5.090 RON | 23.904 RON | −41.633 RON | 70.627 RON | 0 RON | 10.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 986 RON | −986 RON | −986 RON | 27.949 RON | 2.105 RON | 25.844 RON | −42.619 RON | 70.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÂLEA ALINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−986 RON
Total Active 2024
27,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,9 K RON | 106,3 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 139,6 K RON | 219,2 K RON | 73,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 173,2 K RON | 166,7 K RON | 108,9 K RON | 10,6 K RON | 986 RON |
| Rezultat net | −30,6 K RON | −34,5 K RON | 51,1 K RON | −36,2 K RON | −10,6 K RON | −986 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (7.5%)
Active circulante25,8 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,0 K RON | 126,1 K RON | 53,9% |
| 2020 | 111,4 K RON | 122,6 K RON | 90,8% |
| 2021 | 111,8 K RON | 98,6 K RON | 113,4% |
| 2022 | 111,6 K RON | 80,5 K RON | 138,5% |
| 2023 | 70,6 K RON | 29,0 K RON | 243,6% |
| 2024 | 70,6 K RON | 27,9 K RON | 252,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,9 K RON | 106,3 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,6 K RON | −34,5 K RON | 51,1 K RON | −36,2 K RON | −10,6 K RON | −986 RON | ▲ 90,7% |
| Total active | 126,1 K RON | 122,6 K RON | 98,6 K RON | 80,5 K RON | 29,0 K RON | 27,9 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −30,4 K RON | −64,9 K RON | −13,2 K RON | −31,0 K RON | −41,6 K RON | −42,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 68,0 K RON | 111,4 K RON | 111,8 K RON | 111,6 K RON | 70,6 K RON | 70,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,18 | 0,16 | 0,66 | 0,34 | 0,37 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | – | -37,54 | 48,09 | -863,31 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 24 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.