PLANTERRA SHOP S.R.L.
CUI: 40583167
J2019000540038
SRL
Argeş, Sat Bălileşti, Comuna Bălileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40583167
Cod înmatriculare
J2019000540038
EUID
ROONRC.J2019000540038
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bălileşti, Comuna Bălileşti, Principală, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.253 RON | 41.253 RON | 103.299 RON | −62.458 RON | −62.046 RON | 7.965 RON | 2.910 RON | 5.055 RON | −62.258 RON | 70.223 RON | 2.591 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.216 RON | 24.113 RON | 35.255 RON | −11.309 RON | −11.142 RON | 3.560 RON | 2.202 RON | 1.358 RON | −73.567 RON | 77.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.707 RON | 5.707 RON | 1.123 RON | 4.413 RON | 4.584 RON | 7.144 RON | 1.494 RON | 5.650 RON | −69.154 RON | 76.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.689 RON | 2.689 RON | 3.819 RON | −1.211 RON | −1.130 RON | 6.263 RON | 2.890 RON | 3.373 RON | −70.365 RON | 76.628 RON | 0 RON | 1.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCEA IULICA
administrator
Comuna Valea Stanciului, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−70.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.211 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1223.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,7 K RON
Rezultat Net 2022
−1,2 K RON
Total Active 2022
6,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 15,2 K RON | 5,7 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 24,1 K RON | 5,7 K RON | 2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,3 K RON | 35,3 K RON | 1,1 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −62,5 K RON | −11,3 K RON | 4,4 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −15,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−70.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (46.1%)
Active circulante3,4 K RON (53.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-45,0%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,2 K RON | 8,0 K RON | 881,6% |
| 2020 | 77,1 K RON | 3,6 K RON | 2.166,5% |
| 2021 | 76,3 K RON | 7,1 K RON | 1.068,0% |
| 2022 | 76,6 K RON | 6,3 K RON | 1.223,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 15,2 K RON | 5,7 K RON | 2,7 K RON | ▼ 52,9% |
| Rezultat net | −62,5 K RON | −11,3 K RON | 4,4 K RON | −1,2 K RON | ▼ 127,4% |
| Total active | 8,0 K RON | 3,6 K RON | 7,1 K RON | 6,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −62,3 K RON | −73,6 K RON | −69,2 K RON | −70,4 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 70,2 K RON | 77,1 K RON | 76,3 K RON | 76,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | ▼ 40,6% |
| Marjă netă (%) | -151,40 | -74,32 | 77,33 | -45,04 | ▼ 158,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1223.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.