TELUŢU ŞI RAMONA S.R.L.
CUI: 41409674
J2019000541253
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41409674
Cod înmatriculare
J2019000541253
EUID
ROONRC.J2019000541253
Data înmatriculării
2019-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ORLY, 92, M2, 4, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ORLY
Număr:
92
Bloc:
M2
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.226 RON | 14.226 RON | 7.265 RON | 6.534 RON | 6.961 RON | 7.161 RON | 0 RON | 7.161 RON | 6.734 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.646 RON | 34.646 RON | 15.443 RON | 18.500 RON | 19.203 RON | 38.384 RON | 12.500 RON | 25.884 RON | 25.234 RON | 13.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.201 RON | 42.201 RON | 36.908 RON | 5.293 RON | 5.293 RON | 30.561 RON | 10.000 RON | 20.561 RON | 30.527 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.901 RON | 70.580 RON | 42.336 RON | 26.760 RON | 28.244 RON | 58.804 RON | 28.658 RON | 30.146 RON | 57.287 RON | 1.517 RON | 0 RON | 1.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.829 RON | 57.829 RON | 48.244 RON | 7.260 RON | 9.585 RON | 69.993 RON | 26.158 RON | 43.835 RON | 64.547 RON | 5.446 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.915 RON | 28.915 RON | 78.500 RON | −49.585 RON | −49.585 RON | 26.868 RON | 20.958 RON | 5.910 RON | 14.962 RON | 11.906 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂSCULESCU VASILE-MATEI
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.585 RON)
Cifra de Afaceri 2024
28,9 K RON
Rezultat Net 2024
−49,6 K RON
Total Active 2024
26,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 34,6 K RON | 42,2 K RON | 60,9 K RON | 57,8 K RON | 28,9 K RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 34,6 K RON | 42,2 K RON | 70,6 K RON | 57,8 K RON | 28,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 15,4 K RON | 36,9 K RON | 42,3 K RON | 48,2 K RON | 78,5 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 18,5 K RON | 5,3 K RON | 26,8 K RON | 7,3 K RON | −49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (78%)
Active circulante5,9 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe500 RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,83 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-171,5%
Marjă netă
-171,5%
ROA
-184,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 427 RON | 7,2 K RON | 6,0% |
| 2020 | 13,2 K RON | 38,4 K RON | 34,3% |
| 2021 | 34 RON | 30,6 K RON | 0,1% |
| 2022 | 1,5 K RON | 58,8 K RON | 2,6% |
| 2023 | 5,4 K RON | 70,0 K RON | 7,8% |
| 2024 | 11,9 K RON | 26,9 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 34,6 K RON | 42,2 K RON | 60,9 K RON | 57,8 K RON | 28,9 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 18,5 K RON | 5,3 K RON | 26,8 K RON | 7,3 K RON | −49,6 K RON | ▼ 783,0% |
| Total active | 7,2 K RON | 38,4 K RON | 30,6 K RON | 58,8 K RON | 70,0 K RON | 26,9 K RON | ▼ 61,6% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 25,2 K RON | 30,5 K RON | 57,3 K RON | 64,5 K RON | 15,0 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 427 RON | 13,2 K RON | 34 RON | 1,5 K RON | 5,4 K RON | 11,9 K RON | ▲ 118,6% |
| Lichiditate curentă | 16,77 | 1,97 | 604,74 | 19,87 | 8,05 | 0,50 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 45,93 | 53,40 | 12,54 | 43,94 | 12,55 | -171,49 | ▼ 1.466,5% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 95 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.