ALESSYS BEAUTY CONCEPT S.R.L.
CUI: 40663401
J2019000546337
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40663401
Cod înmatriculare
J2019000546337
EUID
ROONRC.J2019000546337
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, SAMOIL ISOPESCU, 21, M, D, 4, 720036
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
SAMOIL ISOPESCU
Număr:
21
Bloc:
M
Scară:
D
Apartament:
4
Cod poștal:
720036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 95.900 RON | 79.672 RON | 16.228 RON | 16.228 RON | 146.393 RON | 49.389 RON | 97.004 RON | 16.428 RON | 47.525 RON | 1.060 RON | 44.585 RON | 82.440 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 124.268 RON | 206.708 RON | 171.656 RON | 33.903 RON | 35.052 RON | 201.801 RON | 139.243 RON | 62.558 RON | 56.062 RON | 145.739 RON | 61.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 144.391 RON | 144.391 RON | 114.791 RON | 28.208 RON | 29.600 RON | 266.370 RON | 102.092 RON | 164.278 RON | 54.270 RON | 212.100 RON | 163.254 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 151.222 RON | 151.222 RON | 258.521 RON | −108.811 RON | −107.299 RON | 132.349 RON | 66.352 RON | 65.997 RON | −54.542 RON | 186.891 RON | 62.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 157.981 RON | 157.981 RON | 243.050 RON | −86.649 RON | −85.069 RON | 74.427 RON | 32.075 RON | 42.352 RON | −141.190 RON | 215.617 RON | 40.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.644 RON | 184.644 RON | 176.003 RON | 7.756 RON | 8.641 RON | 101.529 RON | 12.988 RON | 88.541 RON | −133.434 RON | 234.963 RON | 86.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOCEA MIHAELA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
GEMĂNAR MARIA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,6 K RON
Rezultat Net 2024
7,8 K RON
Total Active 2024
101,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 124,3 K RON | 144,4 K RON | 151,2 K RON | 158,0 K RON | 184,6 K RON |
| Venituri totale | 95,9 K RON | 206,7 K RON | 144,4 K RON | 151,2 K RON | 158,0 K RON | 184,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,7 K RON | 171,7 K RON | 114,8 K RON | 258,5 K RON | 243,1 K RON | 176,0 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 33,9 K RON | 28,2 K RON | −108,8 K RON | −86,6 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 230,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (12.8%)
Active circulante88,5 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
4,2%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,5 K RON | 146,4 K RON | 32,5% |
| 2020 | 145,7 K RON | 201,8 K RON | 72,2% |
| 2021 | 212,1 K RON | 266,4 K RON | 79,6% |
| 2022 | 186,9 K RON | 132,3 K RON | 141,2% |
| 2023 | 215,6 K RON | 74,4 K RON | 289,7% |
| 2024 | 235,0 K RON | 101,5 K RON | 231,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 124,3 K RON | 144,4 K RON | 151,2 K RON | 158,0 K RON | 184,6 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 33,9 K RON | 28,2 K RON | −108,8 K RON | −86,6 K RON | 7,8 K RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 146,4 K RON | 201,8 K RON | 266,4 K RON | 132,3 K RON | 74,4 K RON | 101,5 K RON | ▲ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 56,1 K RON | 54,3 K RON | −54,5 K RON | −141,2 K RON | −133,4 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 47,5 K RON | 145,7 K RON | 212,1 K RON | 186,9 K RON | 215,6 K RON | 235,0 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 0,43 | 0,77 | 0,35 | 0,20 | 0,38 | ▲ 91,9% |
| Marjă netă (%) | – | 27,28 | 19,54 | -71,95 | -54,85 | 4,20 | ▲ 107,7% |
| Scor bonitate | 57 | 55 | 68 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.