BOREAL CLIMA S.R.L.
CUI: 40560317
J2019000554134
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40560317
Cod înmatriculare
J2019000554134
EUID
ROONRC.J2019000554134
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CRUCII, 4, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 552.722 RON | 552.722 RON | 545.296 RON | 872 RON | 7.426 RON | 306.935 RON | 7.606 RON | 299.329 RON | 1.072 RON | 305.863 RON | 0 RON | 11.071 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.191.056 RON | 1.192.083 RON | 1.114.267 RON | 65.896 RON | 77.816 RON | 506.285 RON | 23.560 RON | 482.725 RON | 66.968 RON | 439.317 RON | 38.236 RON | 46.697 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.046.147 RON | 1.051.583 RON | 1.094.546 RON | −52.752 RON | −42.963 RON | 643.698 RON | 82.615 RON | 561.083 RON | 14.217 RON | 629.481 RON | 181.298 RON | 88.014 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 513.016 RON | 513.129 RON | 588.945 RON | −80.948 RON | −75.816 RON | 633.051 RON | 57.041 RON | 576.010 RON | −66.731 RON | 699.782 RON | 215.081 RON | 353.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.135.887 RON | 1.136.520 RON | 606.487 RON | 518.896 RON | 530.033 RON | 1.439.403 RON | 31.189 RON | 1.408.214 RON | 452.165 RON | 987.238 RON | 344.816 RON | 1.049.037 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVULESCU CONSTANTIN-GHEORGHE
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,14 M RON
Rezultat Net 2023
518,9 K RON
Total Active 2023
1,44 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,7 K RON | 1,19 M RON | 1,05 M RON | 513,0 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 552,7 K RON | 1,19 M RON | 1,05 M RON | 513,1 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 545,3 K RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 588,9 K RON | 606,5 K RON |
| Rezultat net | 872 RON | 65,9 K RON | −52,8 K RON | −80,9 K RON | 518,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,2 K RON (2.2%)
Active circulante1,41 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri344,8 K RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,29 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 337 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,7%
Marjă netă
45,7%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 305,9 K RON | 306,9 K RON | 99,7% |
| 2020 | 439,3 K RON | 506,3 K RON | 86,8% |
| 2021 | 629,5 K RON | 643,7 K RON | 97,8% |
| 2022 | 699,8 K RON | 633,1 K RON | 110,5% |
| 2023 | 987,2 K RON | 1,44 M RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,7 K RON | 1,19 M RON | 1,05 M RON | 513,0 K RON | 1,14 M RON | ▲ 121,4% |
| Rezultat net | 872 RON | 65,9 K RON | −52,8 K RON | −80,9 K RON | 518,9 K RON | ▲ 741,0% |
| Total active | 306,9 K RON | 506,3 K RON | 643,7 K RON | 633,1 K RON | 1,44 M RON | ▲ 127,4% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 67,0 K RON | 14,2 K RON | −66,7 K RON | 452,2 K RON | ▲ 777,6% |
| Datorii totale | 305,9 K RON | 439,3 K RON | 629,5 K RON | 699,8 K RON | 987,2 K RON | ▲ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,10 | 0,89 | 0,82 | 1,43 | ▲ 73,3% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 5,53 | -5,04 | -15,78 | 45,68 | ▲ 389,5% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 23 | 17 | 85 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (518,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.