POLYMERDOK 888 S.R.L.
CUI: 41023842
J2019000557272
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41023842
Cod înmatriculare
J2019000557272
EUID
ROONRC.J2019000557272
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 13, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.050 RON | 142.050 RON | 11.630 RON | 126.157 RON | 130.420 RON | 262.302 RON | 0 RON | 262.302 RON | 126.357 RON | 135.945 RON | 111.081 RON | 104.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 243.338 RON | 243.338 RON | 170.808 RON | 65.256 RON | 72.530 RON | 207.281 RON | 0 RON | 207.281 RON | 86.350 RON | 120.931 RON | 48.422 RON | 133.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.350 RON | 46.359 RON | 37.164 RON | 7.804 RON | 9.195 RON | 207.332 RON | 3.445 RON | 203.887 RON | 94.154 RON | 113.178 RON | 18.414 RON | 172.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.000 RON | 6.001 RON | 9.940 RON | −4.119 RON | −3.939 RON | 154.318 RON | 3.445 RON | 150.873 RON | 38.035 RON | 116.283 RON | 18.414 RON | 115.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.730 RON | 17.730 RON | 17.279 RON | −403 RON | 451 RON | 151.479 RON | 3.445 RON | 148.034 RON | 37.632 RON | 113.847 RON | 13.586 RON | 122.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.400 RON | 41.400 RON | 15.010 RON | 21.735 RON | 26.390 RON | 154.475 RON | 2.679 RON | 151.796 RON | 37.368 RON | 117.107 RON | 13.589 RON | 114.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.000 RON | 36.000 RON | 27.587 RON | 7.094 RON | 8.413 RON | 148.761 RON | 1.531 RON | 147.230 RON | 14.461 RON | 134.300 RON | 13.587 RON | 116.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,0 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
148,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 243,3 K RON | 46,4 K RON | 6,0 K RON | 17,7 K RON | 41,4 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 243,3 K RON | 46,4 K RON | 6,0 K RON | 17,7 K RON | 41,4 K RON | 36,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 170,8 K RON | 37,2 K RON | 9,9 K RON | 17,3 K RON | 15,0 K RON | 27,6 K RON |
| Rezultat net | 126,2 K RON | 65,3 K RON | 7,8 K RON | −4,1 K RON | −403 RON | 21,7 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −31,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (1%)
Active circulante147,2 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe116,8 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
19,7%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,9 K RON | 262,3 K RON | 51,8% |
| 2020 | 120,9 K RON | 207,3 K RON | 58,3% |
| 2021 | 113,2 K RON | 207,3 K RON | 54,6% |
| 2022 | 116,3 K RON | 154,3 K RON | 75,4% |
| 2023 | 113,8 K RON | 151,5 K RON | 75,2% |
| 2024 | 117,1 K RON | 154,5 K RON | 75,8% |
| 2025 | 134,3 K RON | 148,8 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 243,3 K RON | 46,4 K RON | 6,0 K RON | 17,7 K RON | 41,4 K RON | 36,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 126,2 K RON | 65,3 K RON | 7,8 K RON | −4,1 K RON | −403 RON | 21,7 K RON | 7,1 K RON | ▼ 67,4% |
| Total active | 262,3 K RON | 207,3 K RON | 207,3 K RON | 154,3 K RON | 151,5 K RON | 154,5 K RON | 148,8 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 126,4 K RON | 86,4 K RON | 94,2 K RON | 38,0 K RON | 37,6 K RON | 37,4 K RON | 14,5 K RON | ▼ 61,3% |
| Datorii totale | 135,9 K RON | 120,9 K RON | 113,2 K RON | 116,3 K RON | 113,8 K RON | 117,1 K RON | 134,3 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 1,71 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 88,81 | 26,82 | 16,84 | -68,65 | -2,27 | 52,50 | 19,71 | ▼ 62,5% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 77 | 37 | 57 | 75 | 53 | ▼ 29,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.