GREEN URBAN MOBILITY S.R.L.
CUI: 40446313
J2019000564405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40446313
Cod înmatriculare
J2019000564405
EUID
ROONRC.J2019000564405
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, 2, 2, 122, 52456, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
43
Bloc:
36
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
122
Cod poștal:
52456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.055 RON | 249.876 RON | 347.616 RON | −101.242 RON | −97.740 RON | 518.133 RON | 474.792 RON | 43.341 RON | −100.942 RON | 579.604 RON | 4.184 RON | 33.573 RON | 44.250 RON | 4.779 RON | 3 |
| 2020 | 453.301 RON | 490.930 RON | 590.355 RON | −103.659 RON | −99.425 RON | 957.401 RON | 783.606 RON | 173.795 RON | −79.587 RON | 1.006.950 RON | 31.462 RON | 64.541 RON | 35.250 RON | 5.212 RON | 4 |
| 2021 | 677.856 RON | 773.230 RON | 881.815 RON | −116.944 RON | −108.585 RON | 862.848 RON | 641.014 RON | 221.834 RON | −196.531 RON | 1.052.846 RON | 47.891 RON | 119.428 RON | 26.250 RON | 19.717 RON | 1 |
| 2022 | 340.575 RON | 389.980 RON | 535.602 RON | −148.327 RON | −145.622 RON | 763.396 RON | 458.796 RON | 304.600 RON | −344.858 RON | 1.108.254 RON | 47.891 RON | 179.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.730 RON | 448.968 RON | 381.708 RON | 62.497 RON | 67.260 RON | 467.243 RON | 239.551 RON | 227.692 RON | −282.361 RON | 749.604 RON | 47.891 RON | 128.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 153.285 RON | 237.585 RON | 321.938 RON | −87.870 RON | −84.353 RON | 301.127 RON | 96.317 RON | 204.810 RON | −370.231 RON | 671.358 RON | 29.080 RON | 138.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AJOGHIN MATEI-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−370.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.870 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,3 K RON
Rezultat Net 2024
−87,9 K RON
Total Active 2024
301,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,1 K RON | 453,3 K RON | 677,9 K RON | 340,6 K RON | 166,7 K RON | 153,3 K RON |
| Venituri totale | 249,9 K RON | 490,9 K RON | 773,2 K RON | 390,0 K RON | 449,0 K RON | 237,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,6 K RON | 590,4 K RON | 881,8 K RON | 535,6 K RON | 381,7 K RON | 321,9 K RON |
| Rezultat net | −101,2 K RON | −103,7 K RON | −116,9 K RON | −148,3 K RON | 62,5 K RON | −87,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−370.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,3 K RON (32%)
Active circulante204,8 K RON (68%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe138,8 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,27 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,0%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 579,6 K RON | 518,1 K RON | 111,9% |
| 2020 | 1,01 M RON | 957,4 K RON | 105,2% |
| 2021 | 1,05 M RON | 862,8 K RON | 122,0% |
| 2022 | 1,11 M RON | 763,4 K RON | 145,2% |
| 2023 | 749,6 K RON | 467,2 K RON | 160,4% |
| 2024 | 671,4 K RON | 301,1 K RON | 223,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,1 K RON | 453,3 K RON | 677,9 K RON | 340,6 K RON | 166,7 K RON | 153,3 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | −101,2 K RON | −103,7 K RON | −116,9 K RON | −148,3 K RON | 62,5 K RON | −87,9 K RON | ▼ 240,6% |
| Total active | 518,1 K RON | 957,4 K RON | 862,8 K RON | 763,4 K RON | 467,2 K RON | 301,1 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −100,9 K RON | −79,6 K RON | −196,5 K RON | −344,9 K RON | −282,4 K RON | −370,2 K RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 579,6 K RON | 1,01 M RON | 1,05 M RON | 1,11 M RON | 749,6 K RON | 671,4 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -41,15 | -22,87 | -17,25 | -43,55 | 37,48 | -57,32 | ▼ 252,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.