CATSOFI S.R.L.
CUI: 40599317
J2019000570233
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40599317
Cod înmatriculare
J2019000570233
EUID
ROONRC.J2019000570233
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, POGOANELOR, 1, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
POGOANELOR
Număr:
1
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.632 RON | 61.632 RON | 51.479 RON | 9.537 RON | 10.153 RON | 53.383 RON | 20 RON | 53.363 RON | 9.737 RON | 43.646 RON | 45.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.780 RON | 59.780 RON | 79.542 RON | −20.412 RON | −19.762 RON | 49.157 RON | 0 RON | 49.157 RON | −10.675 RON | 59.832 RON | 44.161 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.513 RON | 58.513 RON | 82.814 RON | −24.629 RON | −24.301 RON | 50.754 RON | 0 RON | 50.754 RON | −35.304 RON | 86.058 RON | 42.440 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.484 RON | 37.484 RON | 73.653 RON | −36.543 RON | −36.169 RON | 43.580 RON | 0 RON | 43.580 RON | −71.847 RON | 115.427 RON | 39.939 RON | 923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.567 RON | 46.567 RON | 77.008 RON | −30.907 RON | −30.441 RON | 40.904 RON | 0 RON | 40.904 RON | −102.754 RON | 143.658 RON | 36.561 RON | 1.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.064 RON | 140.064 RON | 111.828 RON | 26.836 RON | 28.236 RON | 34.740 RON | 0 RON | 34.740 RON | −75.918 RON | 110.658 RON | 33.727 RON | 770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 117.322 RON | 225.342 RON | 146.143 RON | 76.990 RON | 79.199 RON | 21.305 RON | 0 RON | 21.305 RON | 1.072 RON | 20.233 RON | 0 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂNĂSTIREANU MARIUS
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,3 K RON
Rezultat Net 2025
77,0 K RON
Total Active 2025
21,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 59,8 K RON | 58,5 K RON | 37,5 K RON | 46,6 K RON | 68,1 K RON | 117,3 K RON |
| Venituri totale | 61,6 K RON | 59,8 K RON | 58,5 K RON | 37,5 K RON | 46,6 K RON | 140,1 K RON | 225,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 79,5 K RON | 82,8 K RON | 73,7 K RON | 77,0 K RON | 111,8 K RON | 146,1 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −20,4 K RON | −24,6 K RON | −36,5 K RON | −30,9 K RON | 26,8 K RON | 77,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe546 RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 214,88 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,5%
Marjă netă
65,6%
ROA
361,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,6 K RON | 53,4 K RON | 81,8% |
| 2020 | 59,8 K RON | 49,2 K RON | 121,7% |
| 2021 | 86,1 K RON | 50,8 K RON | 169,6% |
| 2022 | 115,4 K RON | 43,6 K RON | 264,9% |
| 2023 | 143,7 K RON | 40,9 K RON | 351,2% |
| 2024 | 110,7 K RON | 34,7 K RON | 318,5% |
| 2025 | 20,2 K RON | 21,3 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 59,8 K RON | 58,5 K RON | 37,5 K RON | 46,6 K RON | 68,1 K RON | 117,3 K RON | ▲ 72,4% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | −20,4 K RON | −24,6 K RON | −36,5 K RON | −30,9 K RON | 26,8 K RON | 77,0 K RON | ▲ 186,9% |
| Total active | 53,4 K RON | 49,2 K RON | 50,8 K RON | 43,6 K RON | 40,9 K RON | 34,7 K RON | 21,3 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 9,7 K RON | −10,7 K RON | −35,3 K RON | −71,8 K RON | −102,8 K RON | −75,9 K RON | 1,1 K RON | ▲ 101,4% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 59,8 K RON | 86,1 K RON | 115,4 K RON | 143,7 K RON | 110,7 K RON | 20,2 K RON | ▼ 81,7% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,82 | 0,59 | 0,38 | 0,28 | 0,31 | 1,05 | ▲ 235,5% |
| Marjă netă (%) | 15,47 | -34,15 | -42,09 | -97,49 | -66,37 | 39,43 | 65,62 | ▲ 66,4% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 17 | 12 | 27 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.