DINAMIC ALLESEM MAG S.R.L.
CUI: 40345980
J2019000580111
SRL
Caraş-Severin, Sat Grădinari, Comuna Grădinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40345980
Cod înmatriculare
J2019000580111
EUID
ROONRC.J2019000580111
Data înmatriculării
2019-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Grădinari, Comuna Grădinari, 246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.536 RON | 257.536 RON | 233.750 RON | 21.200 RON | 23.786 RON | 29.656 RON | 248 RON | 29.408 RON | 22.200 RON | 7.456 RON | 27.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 383.580 RON | 387.773 RON | 348.231 RON | 36.428 RON | 39.542 RON | 51.452 RON | 0 RON | 51.452 RON | 46.028 RON | 5.424 RON | 24.462 RON | 2.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 313.966 RON | 358.686 RON | 308.426 RON | 47.496 RON | 50.260 RON | 124.772 RON | 22.969 RON | 101.803 RON | 65.524 RON | 59.248 RON | 35.116 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 293.905 RON | 304.084 RON | 297.148 RON | 4.198 RON | 6.936 RON | 122.301 RON | 21.335 RON | 100.966 RON | 51.722 RON | 70.579 RON | 39.971 RON | 5.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 146.081 RON | 168.081 RON | 211.122 RON | −43.510 RON | −43.041 RON | 87.732 RON | 19.702 RON | 68.030 RON | 8.212 RON | 79.520 RON | 54.160 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GJORGIOSKI KIRO
administrator
KRUȘEVO, Macedonia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−43.510 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
146,1 K RON
Rezultat Net 2023
−43,5 K RON
Total Active 2023
87,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,5 K RON | 383,6 K RON | 314,0 K RON | 293,9 K RON | 146,1 K RON |
| Venituri totale | 257,5 K RON | 387,8 K RON | 358,7 K RON | 304,1 K RON | 168,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,8 K RON | 348,2 K RON | 308,4 K RON | 297,1 K RON | 211,1 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 36,4 K RON | 47,5 K RON | 4,2 K RON | −43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 185,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (22.5%)
Active circulante68,0 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,2 K RON
Creanțe49 RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.981,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,5%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-49,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 29,7 K RON | 25,1% |
| 2020 | 5,4 K RON | 51,5 K RON | 10,5% |
| 2021 | 59,2 K RON | 124,8 K RON | 47,5% |
| 2022 | 70,6 K RON | 122,3 K RON | 57,7% |
| 2023 | 79,5 K RON | 87,7 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,5 K RON | 383,6 K RON | 314,0 K RON | 293,9 K RON | 146,1 K RON | ▼ 50,3% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 36,4 K RON | 47,5 K RON | 4,2 K RON | −43,5 K RON | ▼ 1.136,4% |
| Total active | 29,7 K RON | 51,5 K RON | 124,8 K RON | 122,3 K RON | 87,7 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | 46,0 K RON | 65,5 K RON | 51,7 K RON | 8,2 K RON | ▼ 84,1% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 5,4 K RON | 59,2 K RON | 70,6 K RON | 79,5 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 3,94 | 9,49 | 1,72 | 1,43 | 0,86 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 8,23 | 9,50 | 15,13 | 1,43 | -29,78 | ▼ 2.182,5% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 82 | 55 | 23 | ▼ 58,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.