ROVICOS NIT TUR S.R.L.
CUI: 41461818
J2019000583114
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41461818
Cod înmatriculare
J2019000583114
EUID
ROONRC.J2019000583114
Data înmatriculării
2019-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REPUBLICII, 25, 25, 5, 42, 320192
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
25
Bloc:
25
Scară:
5
Apartament:
42
Cod poștal:
320192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.245 RON | 113.305 RON | 92.523 RON | 19.649 RON | 20.782 RON | 65.072 RON | 7.235 RON | 57.837 RON | 19.849 RON | 45.223 RON | 0 RON | 44.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 323.215 RON | 328.146 RON | 318.188 RON | 6.810 RON | 9.958 RON | 83.283 RON | 4.319 RON | 78.964 RON | 26.659 RON | 56.624 RON | 0 RON | 63.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 385.571 RON | 404.780 RON | 487.219 RON | −86.251 RON | −82.439 RON | 225.139 RON | 1.584 RON | 223.555 RON | −59.592 RON | 284.731 RON | 0 RON | 216.943 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 456.891 RON | 527.427 RON | 556.268 RON | −34.096 RON | −28.841 RON | 114.253 RON | 0 RON | 114.253 RON | −93.688 RON | 207.941 RON | 0 RON | 100.745 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 437.429 RON | 505.571 RON | 458.825 RON | 41.926 RON | 46.746 RON | 26.149 RON | 0 RON | 26.149 RON | −51.761 RON | 77.910 RON | 0 RON | 3.334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 450.428 RON | 560.475 RON | 541.680 RON | 8.771 RON | 18.795 RON | 138.644 RON | 114.174 RON | 24.470 RON | −42.991 RON | 181.635 RON | 0 RON | 8.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU CONSTANTIN
administrator
Comuna Belceşti, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
450,4 K RON
Rezultat Net 2024
8,8 K RON
Total Active 2024
138,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 323,2 K RON | 385,6 K RON | 456,9 K RON | 437,4 K RON | 450,4 K RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 328,1 K RON | 404,8 K RON | 527,4 K RON | 505,6 K RON | 560,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 318,2 K RON | 487,2 K RON | 556,3 K RON | 458,8 K RON | 541,7 K RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 6,8 K RON | −86,3 K RON | −34,1 K RON | 41,9 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,2 K RON (82.4%)
Active circulante24,5 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,22 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
2,0%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,2 K RON | 65,1 K RON | 69,5% |
| 2020 | 56,6 K RON | 83,3 K RON | 68,0% |
| 2021 | 284,7 K RON | 225,1 K RON | 126,5% |
| 2022 | 207,9 K RON | 114,3 K RON | 182,0% |
| 2023 | 77,9 K RON | 26,1 K RON | 298,0% |
| 2024 | 181,6 K RON | 138,6 K RON | 131,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 323,2 K RON | 385,6 K RON | 456,9 K RON | 437,4 K RON | 450,4 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 6,8 K RON | −86,3 K RON | −34,1 K RON | 41,9 K RON | 8,8 K RON | ▼ 79,1% |
| Total active | 65,1 K RON | 83,3 K RON | 225,1 K RON | 114,3 K RON | 26,1 K RON | 138,6 K RON | ▲ 430,2% |
| Capitaluri proprii | 19,8 K RON | 26,7 K RON | −59,6 K RON | −93,7 K RON | −51,8 K RON | −43,0 K RON | ▲ 16,9% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 56,6 K RON | 284,7 K RON | 207,9 K RON | 77,9 K RON | 181,6 K RON | ▲ 133,1% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,39 | 0,79 | 0,55 | 0,34 | 0,13 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 17,35 | 2,11 | -22,37 | -7,46 | 9,58 | 1,95 | ▼ 79,6% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 24 | 32 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.