SANTA SALUTE S.R.L.
CUI: 41553571
J2019000587219
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41553571
Cod înmatriculare
J2019000587219
EUID
ROONRC.J2019000587219
Data înmatriculării
2019-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, 63, V, A, 1, 6, 920072
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
63
Bloc:
V
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
920072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.504 RON | 22.418 RON | −16.914 RON | −16.914 RON | 186.274 RON | 99.216 RON | 87.058 RON | −16.714 RON | 64.572 RON | 0 RON | 35.980 RON | 138.416 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.851 RON | 107.476 RON | 129.687 RON | −22.920 RON | −22.211 RON | 138.908 RON | 128.720 RON | 10.188 RON | −39.634 RON | 76.751 RON | 4.687 RON | 5.468 RON | 101.791 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 39.844 RON | 48.422 RON | 89.971 RON | −41.948 RON | −41.549 RON | 120.549 RON | 115.804 RON | 4.745 RON | −81.582 RON | 108.918 RON | 0 RON | 3.615 RON | 93.213 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAȚELEA CRISTINA ELENA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−81.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−41.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
39,8 K RON
Rezultat Net 2021
−41,9 K RON
Total Active 2021
120,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 70,9 K RON | 39,8 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 107,5 K RON | 48,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 129,7 K RON | 90,0 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −22,9 K RON | −41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 76,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−81.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,8 K RON (96.1%)
Active circulante4,7 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,02 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,3%
Marjă netă
-105,3%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,6 K RON | 186,3 K RON | 34,7% |
| 2020 | 76,8 K RON | 138,9 K RON | 55,3% |
| 2021 | 108,9 K RON | 120,5 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 70,9 K RON | 39,8 K RON | ▼ 43,8% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −22,9 K RON | −41,9 K RON | ▼ 83,0% |
| Total active | 186,3 K RON | 138,9 K RON | 120,5 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | −39,6 K RON | −81,6 K RON | ▼ 105,8% |
| Datorii totale | 64,6 K RON | 76,8 K RON | 108,9 K RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 0,13 | 0,04 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | – | -32,35 | -105,28 | ▼ 225,4% |
| Scor bonitate | 34 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.