DAGEBO FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40608709
J2019000587231
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40608709
Cod înmatriculare
J2019000587231
EUID
ROONRC.J2019000587231
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, AMURGULUI, 152/12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
152/12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.372 RON | 297.372 RON | 35.299 RON | 257.129 RON | 262.073 RON | 267.928 RON | 120 RON | 267.808 RON | 257.329 RON | 10.655 RON | 45 RON | 16.824 RON | 0 RON | 56 RON | 1 |
| 2020 | 263.943 RON | 263.943 RON | 72.916 RON | 188.588 RON | 191.027 RON | 196.768 RON | 0 RON | 196.768 RON | 188.838 RON | 7.988 RON | 46 RON | 1.135 RON | 0 RON | 58 RON | 2 |
| 2021 | 244.234 RON | 244.234 RON | 88.342 RON | 153.498 RON | 155.892 RON | 196.685 RON | 0 RON | 196.685 RON | 153.750 RON | 42.992 RON | 0 RON | 1.705 RON | 0 RON | 57 RON | 2 |
| 2022 | 223.998 RON | 224.319 RON | 97.852 RON | 124.563 RON | 126.467 RON | 296.225 RON | 44.235 RON | 251.990 RON | 249.613 RON | 47.925 RON | 0 RON | 1.670 RON | 0 RON | 1.313 RON | 1 |
| 2023 | 175.211 RON | 175.853 RON | 193.360 RON | −18.578 RON | −17.507 RON | 261.516 RON | 32.150 RON | 229.366 RON | 136.212 RON | 125.772 RON | 0 RON | 163.787 RON | 0 RON | 468 RON | 1 |
| 2024 | 277.102 RON | 277.923 RON | 196.695 RON | 63.331 RON | 81.228 RON | 230.533 RON | 20.064 RON | 210.469 RON | 120.304 RON | 111.535 RON | 0 RON | 163.370 RON | 0 RON | 1.306 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE IONUŢ BOGDAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
277,1 K RON
Rezultat Net 2024
63,3 K RON
Total Active 2024
230,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,4 K RON | 263,9 K RON | 244,2 K RON | 224,0 K RON | 175,2 K RON | 277,1 K RON |
| Venituri totale | 297,4 K RON | 263,9 K RON | 244,2 K RON | 224,3 K RON | 175,9 K RON | 277,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 72,9 K RON | 88,3 K RON | 97,9 K RON | 193,4 K RON | 196,7 K RON |
| Rezultat net | 257,1 K RON | 188,6 K RON | 153,5 K RON | 124,6 K RON | −18,6 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (8.7%)
Active circulante210,5 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe163,4 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,3%
Marjă netă
22,9%
ROA
27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 267,9 K RON | 4,0% |
| 2020 | 8,0 K RON | 196,8 K RON | 4,1% |
| 2021 | 43,0 K RON | 196,7 K RON | 21,9% |
| 2022 | 47,9 K RON | 296,2 K RON | 16,2% |
| 2023 | 125,8 K RON | 261,5 K RON | 48,1% |
| 2024 | 111,5 K RON | 230,5 K RON | 48,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,4 K RON | 263,9 K RON | 244,2 K RON | 224,0 K RON | 175,2 K RON | 277,1 K RON | ▲ 58,2% |
| Rezultat net | 257,1 K RON | 188,6 K RON | 153,5 K RON | 124,6 K RON | −18,6 K RON | 63,3 K RON | ▲ 440,9% |
| Total active | 267,9 K RON | 196,8 K RON | 196,7 K RON | 296,2 K RON | 261,5 K RON | 230,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 257,3 K RON | 188,8 K RON | 153,8 K RON | 249,6 K RON | 136,2 K RON | 120,3 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 8,0 K RON | 43,0 K RON | 47,9 K RON | 125,8 K RON | 111,5 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 25,13 | 24,63 | 4,57 | 5,26 | 1,82 | 1,89 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 86,47 | 71,45 | 62,85 | 55,61 | -10,60 | 22,85 | ▲ 315,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 87 | 52 | 95 | ▲ 82,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.