TERMO METAL CONFECTII S.R.L.
CUI: 40813053
J2019000592204
SRL
Hunedoara, Municipiul Brad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40813053
Cod înmatriculare
J2019000592204
EUID
ROONRC.J2019000592204
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Brad, Herţeşti, 19, 335200
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Brad
Stradă:
Herţeşti
Număr:
19
Cod poștal:
335200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.500 RON | 82.189 RON | 55.689 RON | 26.235 RON | 26.500 RON | 83.906 RON | 42.444 RON | 41.462 RON | 26.435 RON | 6.603 RON | 100 RON | 0 RON | 55.868 RON | 5.000 RON | 1 |
| 2020 | 47.320 RON | 59.723 RON | 58.473 RON | 787 RON | 1.250 RON | 70.882 RON | 29.137 RON | 41.745 RON | 27.222 RON | 5.195 RON | 5.972 RON | 0 RON | 38.465 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.550 RON | 14.550 RON | 36.131 RON | −21.902 RON | −21.581 RON | 18.786 RON | 12.982 RON | 5.804 RON | 5.320 RON | 1.014 RON | 3.869 RON | 0 RON | 12.452 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.930 RON | 34.930 RON | 39.992 RON | −5.062 RON | −5.062 RON | 1.851 RON | 0 RON | 1.851 RON | −15.801 RON | 8.200 RON | 100 RON | 799 RON | 9.452 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.500 RON | 20.500 RON | 12.287 RON | 6.899 RON | 8.213 RON | 3.749 RON | 0 RON | 3.749 RON | −8.902 RON | 3.199 RON | 100 RON | 3.398 RON | 9.452 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.000 RON | 23.000 RON | 41.845 RON | −18.845 RON | −18.845 RON | 3.104 RON | 0 RON | 3.104 RON | −27.748 RON | 21.400 RON | 639 RON | 2.398 RON | 9.452 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUP FLORIN IOAN
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.748 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 689.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,0 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 47,3 K RON | 14,6 K RON | 34,9 K RON | 20,5 K RON | 23,0 K RON |
| Venituri totale | 82,2 K RON | 59,7 K RON | 14,6 K RON | 34,9 K RON | 20,5 K RON | 23,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,7 K RON | 58,5 K RON | 36,1 K RON | 40,0 K RON | 12,3 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 787 RON | −21,9 K RON | −5,1 K RON | 6,9 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri639 RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar67 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,99 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,59 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,9%
Marjă netă
-81,9%
ROA
-607,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 83,9 K RON | 7,9% |
| 2020 | 5,2 K RON | 70,9 K RON | 7,3% |
| 2021 | 1,0 K RON | 18,8 K RON | 5,4% |
| 2023 | 8,2 K RON | 1,9 K RON | 443,0% |
| 2024 | 3,2 K RON | 3,7 K RON | 85,3% |
| 2025 | 21,4 K RON | 3,1 K RON | 689,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 47,3 K RON | 14,6 K RON | 34,9 K RON | 20,5 K RON | 23,0 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 787 RON | −21,9 K RON | −5,1 K RON | 6,9 K RON | −18,8 K RON | ▼ 373,2% |
| Total active | 83,9 K RON | 70,9 K RON | 18,8 K RON | 1,9 K RON | 3,7 K RON | 3,1 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 27,2 K RON | 5,3 K RON | −15,8 K RON | −8,9 K RON | −27,7 K RON | ▼ 211,7% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 5,2 K RON | 1,0 K RON | 8,2 K RON | 3,2 K RON | 21,4 K RON | ▲ 569,0% |
| Lichiditate curentă | 6,28 | 8,04 | 5,72 | 0,23 | 1,17 | 0,15 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 99,00 | 1,66 | -150,53 | -14,49 | 33,65 | -81,93 | ▼ 343,5% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 47 | 27 | 62 | 19 | ▼ 69,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 689.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.