DSE CONCEPT PAPER S.R.L.
CUI: 40607959
J2019000595038
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40607959
Cod înmatriculare
J2019000595038
EUID
ROONRC.J2019000595038
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, TRIVALE, P11, B, III, 14, 110058
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
TRIVALE
Bloc:
P11
Scară:
B
Etaj:
III
Apartament:
14
Cod poștal:
110058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.000 RON | 7.000 RON | 51.615 RON | −44.635 RON | −44.615 RON | 396.455 RON | 195.000 RON | 201.455 RON | −44.435 RON | 245.890 RON | 0 RON | 200.000 RON | 195.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 50.000 RON | 70.000 RON | 157.753 RON | −88.253 RON | −87.753 RON | 212.613 RON | 175.000 RON | 37.613 RON | −132.688 RON | 170.301 RON | 0 RON | 35.400 RON | 175.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 160.000 RON | 180.000 RON | 195.738 RON | −17.338 RON | −15.738 RON | 229.376 RON | 155.000 RON | 74.376 RON | −150.026 RON | 224.402 RON | 0 RON | 71.381 RON | 155.000 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 243.873 RON | 263.873 RON | 239.367 RON | 22.067 RON | 24.506 RON | 269.608 RON | 135.000 RON | 134.608 RON | −127.959 RON | 262.567 RON | 0 RON | 112.223 RON | 135.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 130.000 RON | 150.000 RON | 204.602 RON | −55.902 RON | −54.602 RON | 238.813 RON | 115.000 RON | 123.813 RON | −183.861 RON | 307.674 RON | 0 RON | 82.723 RON | 115.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 176.869 RON | 249.269 RON | 221.682 RON | 25.294 RON | 27.587 RON | 172.549 RON | 95.000 RON | 77.549 RON | −158.567 RON | 236.116 RON | 0 RON | 40.120 RON | 95.000 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONOSĂ ELIZA-ANAMARIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,9 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
172,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 50,0 K RON | 160,0 K RON | 243,9 K RON | 130,0 K RON | 176,9 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 70,0 K RON | 180,0 K RON | 263,9 K RON | 150,0 K RON | 249,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,6 K RON | 157,8 K RON | 195,7 K RON | 239,4 K RON | 204,6 K RON | 221,7 K RON |
| Rezultat net | −44,6 K RON | −88,3 K RON | −17,3 K RON | 22,1 K RON | −55,9 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,0 K RON (55.1%)
Active circulante77,5 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,1 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
14,3%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 245,9 K RON | 396,5 K RON | 62,0% |
| 2021 | 170,3 K RON | 212,6 K RON | 80,1% |
| 2022 | 224,4 K RON | 229,4 K RON | 97,8% |
| 2023 | 262,6 K RON | 269,6 K RON | 97,4% |
| 2024 | 307,7 K RON | 238,8 K RON | 128,8% |
| 2025 | 236,1 K RON | 172,5 K RON | 136,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 50,0 K RON | 160,0 K RON | 243,9 K RON | 130,0 K RON | 176,9 K RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | −44,6 K RON | −88,3 K RON | −17,3 K RON | 22,1 K RON | −55,9 K RON | 25,3 K RON | ▲ 145,2% |
| Total active | 396,5 K RON | 212,6 K RON | 229,4 K RON | 269,6 K RON | 238,8 K RON | 172,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −44,4 K RON | −132,7 K RON | −150,0 K RON | −128,0 K RON | −183,9 K RON | −158,6 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 245,9 K RON | 170,3 K RON | 224,4 K RON | 262,6 K RON | 307,7 K RON | 236,1 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,22 | 0,33 | 0,51 | 0,40 | 0,33 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | -2.231,75 | -176,51 | -10,84 | 9,05 | -43,00 | 14,30 | ▲ 133,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 55 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.