ALGAN UTIL REZIDENT S.R.L.
CUI: 40534563
J2019000597298
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40534563
Cod înmatriculare
J2019000597298
EUID
ROONRC.J2019000597298
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Costinești, 8, 6, B, 3, 26, 51243
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Stradă:
Costinești
Număr:
8
Bloc:
6
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
51243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.600 RON | 69.352 RON | 39.539 RON | 29.119 RON | 29.813 RON | 47.976 RON | 7.712 RON | 40.264 RON | 29.319 RON | 18.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.813 RON | −7.813 RON | −7.813 RON | 23.620 RON | 4.683 RON | 18.937 RON | 21.506 RON | 2.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.400 RON | 60.400 RON | 241.438 RON | −181.642 RON | −181.038 RON | 8.411 RON | 1.725 RON | 6.686 RON | −160.136 RON | 168.547 RON | 0 RON | 5.988 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 363.644 RON | 363.644 RON | 115.846 RON | 244.235 RON | 247.798 RON | 121.706 RON | 0 RON | 121.706 RON | 84.099 RON | 37.607 RON | 0 RON | 72.244 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 527.462 RON | 535.262 RON | 550.076 RON | −20.060 RON | −14.814 RON | 232.290 RON | 173.502 RON | 58.788 RON | −19.820 RON | 252.110 RON | 0 RON | 6.007 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 456.713 RON | 457.163 RON | 458.501 RON | −9.729 RON | −1.338 RON | 146.905 RON | 127.501 RON | 19.404 RON | −29.549 RON | 176.454 RON | 0 RON | 9.517 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ADRIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
456,7 K RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
146,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,6 K RON | 0 RON | 60,4 K RON | 363,6 K RON | 527,5 K RON | 456,7 K RON |
| Venituri totale | 69,4 K RON | 0 RON | 60,4 K RON | 363,6 K RON | 535,3 K RON | 457,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 7,8 K RON | 241,4 K RON | 115,8 K RON | 550,1 K RON | 458,5 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | −7,8 K RON | −181,6 K RON | 244,2 K RON | −20,1 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 629,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,5 K RON (86.8%)
Active circulante19,4 K RON (13.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,99 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,7 K RON | 48,0 K RON | 38,9% |
| 2020 | 2,1 K RON | 23,6 K RON | 9,0% |
| 2021 | 168,5 K RON | 8,4 K RON | 2.003,9% |
| 2022 | 37,6 K RON | 121,7 K RON | 30,9% |
| 2023 | 252,1 K RON | 232,3 K RON | 108,5% |
| 2024 | 176,5 K RON | 146,9 K RON | 120,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,6 K RON | 0 RON | 60,4 K RON | 363,6 K RON | 527,5 K RON | 456,7 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | −7,8 K RON | −181,6 K RON | 244,2 K RON | −20,1 K RON | −9,7 K RON | ▲ 51,5% |
| Total active | 48,0 K RON | 23,6 K RON | 8,4 K RON | 121,7 K RON | 232,3 K RON | 146,9 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 21,5 K RON | −160,1 K RON | 84,1 K RON | −19,8 K RON | −29,5 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 2,1 K RON | 168,5 K RON | 37,6 K RON | 252,1 K RON | 176,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 8,96 | 0,04 | 3,24 | 0,23 | 0,11 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 43,72 | – | -300,73 | 67,16 | -3,80 | -2,13 | ▲ 43,9% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 12 | 100 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.