AAE SAMSEG EDI S.R.L.
CUI: 41541640
J2019000600259
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41541640
Cod înmatriculare
J2019000600259
EUID
ROONRC.J2019000600259
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Anvers, 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.609 RON | 28.609 RON | 33.814 RON | −5.902 RON | −5.205 RON | 12.753 RON | 0 RON | 12.753 RON | −5.702 RON | 18.455 RON | 12.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.525 RON | 57.933 RON | 61.950 RON | −5.060 RON | −4.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −10.762 RON | 10.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.182 RON | −5.182 RON | −5.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −10.884 RON | 10.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.187 RON | 147.187 RON | 116.121 RON | 30.562 RON | 31.066 RON | 48.019 RON | 39.556 RON | 8.463 RON | 19.678 RON | 28.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 222.328 RON | 228.928 RON | 206.625 RON | 20.058 RON | 22.303 RON | 57.059 RON | 24.722 RON | 32.337 RON | 20.258 RON | 36.801 RON | 1.840 RON | 5.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SĂVESCU ALINA-LOREDANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
SĂVESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
222,3 K RON
Rezultat Net 2024
20,1 K RON
Total Active 2024
57,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 35,5 K RON | 0 RON | 132,2 K RON | 222,3 K RON |
| Venituri totale | 28,6 K RON | 57,9 K RON | 0 RON | 147,2 K RON | 228,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,8 K RON | 62,0 K RON | 5,2 K RON | 116,1 K RON | 206,6 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −5,1 K RON | −5,2 K RON | 30,6 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (43.3%)
Active circulante32,3 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 120,83 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,02 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
9,0%
ROA
35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 12,8 K RON | 144,7% |
| 2020 | 10,8 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 10,9 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 28,3 K RON | 48,0 K RON | 59,0% |
| 2024 | 36,8 K RON | 57,1 K RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 35,5 K RON | 0 RON | 132,2 K RON | 222,3 K RON | ▲ 68,2% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −5,1 K RON | −5,2 K RON | 30,6 K RON | 20,1 K RON | ▼ 34,4% |
| Total active | 12,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 48,0 K RON | 57,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −10,8 K RON | −10,9 K RON | 19,7 K RON | 20,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 10,8 K RON | 10,9 K RON | 28,3 K RON | 36,8 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,88 | ▲ 194,3% |
| Marjă netă (%) | -20,63 | -14,24 | – | 23,12 | 9,02 | ▼ 61,0% |
| Scor bonitate | 24 | 30 | 25 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.