DUNA CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 40450888
J2019000601407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40450888
Cod înmatriculare
J2019000601407
EUID
ROONRC.J2019000601407
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUCERULUI, 35, 11363, 1, PARTER, BIROU NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CLUCERULUI
Număr:
35
Cod poștal:
11363
Completare adresă:
PARTER, BIROU NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 320.020 RON | 320.124 RON | 7.777 RON | 302.747 RON | 312.347 RON | 347.947 RON | 2.372 RON | 345.575 RON | 347.947 RON | 0 RON | 58 RON | 131.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 228 RON | 7.340 RON | −7.118 RON | −7.112 RON | 211.834 RON | 2.250 RON | 209.584 RON | 209.828 RON | 2.006 RON | 58 RON | 196.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 95.773 RON | 4.490 RON | 91.277 RON | 91.283 RON | 145.523 RON | 10.672 RON | 134.851 RON | 145.517 RON | 6 RON | 58 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 313.515 RON | 14.132 RON | 299.383 RON | 299.383 RON | 354.210 RON | 10.672 RON | 343.538 RON | 353.623 RON | 587 RON | 58 RON | 302.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5 RON | 2.112 RON | −2.107 RON | −2.107 RON | 46.465 RON | 10.672 RON | 35.793 RON | 45.281 RON | 1.184 RON | 58 RON | 5.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 42 RON | 16.654 RON | −16.612 RON | −16.612 RON | 31.960 RON | 0 RON | 31.960 RON | 30.776 RON | 1.184 RON | 0 RON | 7.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.055.567 RON | 1.055.941 RON | 947.947 RON | 92.669 RON | 107.994 RON | 1.154.432 RON | 0 RON | 1.154.432 RON | 123.445 RON | 1.030.987 RON | 1.004.003 RON | 70.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HISPAROM CAPITAL S.A.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
AGUINAGA CÁRDENAS JOSÉ
reprezentant administrator persoana juridica
BILBAO, BIZKAIA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
92,7 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 320,1 K RON | 228 RON | 95,8 K RON | 313,5 K RON | 5 RON | 42 RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 7,3 K RON | 4,5 K RON | 14,1 K RON | 2,1 K RON | 16,7 K RON | 947,9 K RON |
| Rezultat net | 302,7 K RON | −7,1 K RON | 91,3 K RON | 299,4 K RON | −2,1 K RON | −16,6 K RON | 92,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 511,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,15 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,00 M RON
Creanțe70,4 K RON
Numerar80,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 347 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,00 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 347,9 K RON | 0,0% |
| 2020 | 2,0 K RON | 211,8 K RON | 1,0% |
| 2021 | 6 RON | 145,5 K RON | 0,0% |
| 2022 | 587 RON | 354,2 K RON | 0,2% |
| 2023 | 1,2 K RON | 46,5 K RON | 2,6% |
| 2024 | 1,2 K RON | 32,0 K RON | 3,7% |
| 2025 | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,06 M RON | – |
| Rezultat net | 302,7 K RON | −7,1 K RON | 91,3 K RON | 299,4 K RON | −2,1 K RON | −16,6 K RON | 92,7 K RON | ▲ 657,8% |
| Total active | 347,9 K RON | 211,8 K RON | 145,5 K RON | 354,2 K RON | 46,5 K RON | 32,0 K RON | 1,15 M RON | ▲ 3.512,1% |
| Capitaluri proprii | 347,9 K RON | 209,8 K RON | 145,5 K RON | 353,6 K RON | 45,3 K RON | 30,8 K RON | 123,4 K RON | ▲ 301,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,0 K RON | 6 RON | 587 RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,03 M RON | ▲ 86.976,6% |
| Lichiditate curentă | – | 104,48 | 22.475,17 | 585,24 | 30,23 | 26,99 | 1,12 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | 94,60 | – | – | – | – | – | 8,78 | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 75 | 67 | 60 | 60 | 62 | ▲ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.