DUNA CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 40450888
J2019000601407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40450888
Cod înmatriculare
J2019000601407
EUID
ROONRC.J2019000601407
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUCERULUI, 35, 11363, 1, PARTER, BIROU NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CLUCERULUI
Număr:
35
Cod poștal:
11363
Completare adresă:
PARTER, BIROU NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 320.020 RON | 320.124 RON | 7.777 RON | 302.747 RON | 312.347 RON | 347.947 RON | 2.372 RON | 345.575 RON | 347.947 RON | 0 RON | 58 RON | 131.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 228 RON | 7.340 RON | −7.118 RON | −7.112 RON | 211.834 RON | 2.250 RON | 209.584 RON | 209.828 RON | 2.006 RON | 58 RON | 196.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 95.773 RON | 4.490 RON | 91.277 RON | 91.283 RON | 145.523 RON | 10.672 RON | 134.851 RON | 145.517 RON | 6 RON | 58 RON | 1.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 313.515 RON | 14.132 RON | 299.383 RON | 299.383 RON | 354.210 RON | 10.672 RON | 343.538 RON | 353.623 RON | 587 RON | 58 RON | 302.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5 RON | 2.112 RON | −2.107 RON | −2.107 RON | 46.465 RON | 10.672 RON | 35.793 RON | 45.281 RON | 1.184 RON | 58 RON | 5.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 42 RON | 16.654 RON | −16.612 RON | −16.612 RON | 31.960 RON | 0 RON | 31.960 RON | 30.776 RON | 1.184 RON | 0 RON | 7.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HISPAROM CAPITAL S.A.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
AGUINAGA CÁRDENAS JOSÉ
reprezentant administrator persoana juridica
BILBAO, BIZKAIA, Spania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități ale holding-urilor
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.612 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−16,6 K RON
Total Active 2024
32,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 320,1 K RON | 228 RON | 95,8 K RON | 313,5 K RON | 5 RON | 42 RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 7,3 K RON | 4,5 K RON | 14,1 K RON | 2,1 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | 302,7 K RON | −7,1 K RON | 91,3 K RON | 299,4 K RON | −2,1 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −106,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-52,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 347,9 K RON | 0,0% |
| 2020 | 2,0 K RON | 211,8 K RON | 1,0% |
| 2021 | 6 RON | 145,5 K RON | 0,0% |
| 2022 | 587 RON | 354,2 K RON | 0,2% |
| 2023 | 1,2 K RON | 46,5 K RON | 2,6% |
| 2024 | 1,2 K RON | 32,0 K RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 302,7 K RON | −7,1 K RON | 91,3 K RON | 299,4 K RON | −2,1 K RON | −16,6 K RON | ▼ 688,4% |
| Total active | 347,9 K RON | 211,8 K RON | 145,5 K RON | 354,2 K RON | 46,5 K RON | 32,0 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 347,9 K RON | 209,8 K RON | 145,5 K RON | 353,6 K RON | 45,3 K RON | 30,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,0 K RON | 6 RON | 587 RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | – | 104,48 | 22.475,17 | 585,24 | 30,23 | 26,99 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 94,60 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 75 | 67 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (26.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.