TOMIS REALITY WASH S.R.L.
CUI: 40583647
J2019000616133
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40583647
Cod înmatriculare
J2019000616133
EUID
ROONRC.J2019000616133
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, DACIA, 35
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
DACIA
Număr:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.040 RON | −8.040 RON | −8.040 RON | 15.160 RON | 0 RON | 15.160 RON | −7.840 RON | 23.000 RON | 0 RON | 11.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.630 RON | 125.081 RON | −122.477 RON | −122.451 RON | 367.425 RON | 351.805 RON | 15.620 RON | −130.317 RON | 308.156 RON | 0 RON | 13.362 RON | 190.000 RON | 414 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 39.642 RON | 365.729 RON | −326.087 RON | −326.087 RON | 598.897 RON | 574.083 RON | 24.814 RON | −456.404 RON | 896.523 RON | 0 RON | 11.362 RON | 158.778 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 31.222 RON | 393.113 RON | −361.891 RON | −361.891 RON | 590.477 RON | 578.123 RON | 12.354 RON | −818.295 RON | 1.281.216 RON | 0 RON | 11.362 RON | 127.556 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 223.471 RON | 254.693 RON | 601.295 RON | −348.531 RON | −346.602 RON | 975.604 RON | 897.330 RON | 78.274 RON | −1.166.826 RON | 2.046.824 RON | 61.487 RON | 13.362 RON | 96.334 RON | 728 RON | 5 |
| 2024 | 516.017 RON | 553.642 RON | 611.904 RON | −69.331 RON | −58.262 RON | 832.973 RON | 769.618 RON | 63.355 RON | −1.236.157 RON | 2.004.486 RON | 24.228 RON | 24.734 RON | 65.113 RON | 469 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAPIS AURELIA
administrator
Comuna Dorobanţu, Tulcea, România
ANCA GHEORGHE
administrator
MUN. FETESTI, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.236.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.331 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
516,0 K RON
Rezultat Net 2024
−69,3 K RON
Total Active 2024
833,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 223,5 K RON | 516,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,6 K RON | 39,6 K RON | 31,2 K RON | 254,7 K RON | 553,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 125,1 K RON | 365,7 K RON | 393,1 K RON | 601,3 K RON | 611,9 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −122,5 K RON | −326,1 K RON | −361,9 K RON | −348,5 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 448,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.236.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate769,6 K RON (92.4%)
Active circulante63,4 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,30 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,86 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 15,2 K RON | 151,7% |
| 2020 | 308,2 K RON | 367,4 K RON | 83,9% |
| 2021 | 896,5 K RON | 598,9 K RON | 149,7% |
| 2022 | 1,28 M RON | 590,5 K RON | 217,0% |
| 2023 | 2,05 M RON | 975,6 K RON | 209,8% |
| 2024 | 2,00 M RON | 833,0 K RON | 240,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 223,5 K RON | 516,0 K RON | ▲ 130,9% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −122,5 K RON | −326,1 K RON | −361,9 K RON | −348,5 K RON | −69,3 K RON | ▲ 80,1% |
| Total active | 15,2 K RON | 367,4 K RON | 598,9 K RON | 590,5 K RON | 975,6 K RON | 833,0 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −130,3 K RON | −456,4 K RON | −818,3 K RON | −1,17 M RON | −1,24 M RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 308,2 K RON | 896,5 K RON | 1,28 M RON | 2,05 M RON | 2,00 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -155,96 | -13,44 | ▲ 91,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.