RIRI & TERI S.R.L.
CUI: 41634749
J2019000621218
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41634749
Cod înmatriculare
J2019000621218
EUID
ROONRC.J2019000621218
Data înmatriculării
2019-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, 87, MB13, B, 5, 18, 920092
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
87
Bloc:
MB13
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
18
Cod poștal:
920092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.547 RON | 3.547 RON | 12.364 RON | −8.838 RON | −8.817 RON | 61.214 RON | 59.444 RON | 1.770 RON | −8.608 RON | 69.822 RON | 1.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.907 RON | 57.907 RON | 65.069 RON | −8.769 RON | −7.162 RON | 39.551 RON | 38.778 RON | 773 RON | −17.377 RON | 56.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.439 RON | 72.235 RON | 85.460 RON | −15.391 RON | −13.225 RON | 13.181 RON | 9.778 RON | 3.403 RON | −32.769 RON | 45.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.762 RON | 47.762 RON | 42.842 RON | 3.918 RON | 4.920 RON | 3.656 RON | 0 RON | 3.656 RON | −28.851 RON | 32.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.680 RON | 17.680 RON | 12.046 RON | 4.733 RON | 5.634 RON | 404 RON | 0 RON | 404 RON | −24.117 RON | 24.521 RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.039 RON | 18.039 RON | 14.320 RON | 3.124 RON | 3.719 RON | 1.715 RON | 0 RON | 1.715 RON | −20.994 RON | 24.682 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1.973 RON | 0 |
| 2025 | 14.014 RON | 14.014 RON | 11.960 RON | 1.725 RON | 2.054 RON | 3.439 RON | 0 RON | 3.439 RON | −19.269 RON | 24.588 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 1.880 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGULIN CLAUDIU IONUȚ
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 715% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
3,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 57,9 K RON | 58,4 K RON | 47,8 K RON | 17,7 K RON | 18,0 K RON | 14,0 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 57,9 K RON | 72,2 K RON | 47,8 K RON | 17,7 K RON | 18,0 K RON | 14,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 65,1 K RON | 85,5 K RON | 42,8 K RON | 12,0 K RON | 14,3 K RON | 12,0 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −8,8 K RON | −15,4 K RON | 3,9 K RON | 4,7 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri397 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,30 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,3%
ROA
50,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,8 K RON | 61,2 K RON | 114,1% |
| 2020 | 56,9 K RON | 39,6 K RON | 143,9% |
| 2021 | 46,0 K RON | 13,2 K RON | 348,6% |
| 2022 | 32,5 K RON | 3,7 K RON | 889,1% |
| 2023 | 24,5 K RON | 404 RON | 6.069,6% |
| 2024 | 24,7 K RON | 1,7 K RON | 1.439,2% |
| 2025 | 24,6 K RON | 3,4 K RON | 715,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 57,9 K RON | 58,4 K RON | 47,8 K RON | 17,7 K RON | 18,0 K RON | 14,0 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −8,8 K RON | −15,4 K RON | 3,9 K RON | 4,7 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 61,2 K RON | 39,6 K RON | 13,2 K RON | 3,7 K RON | 404 RON | 1,7 K RON | 3,4 K RON | ▲ 100,5% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | −17,4 K RON | −32,8 K RON | −28,9 K RON | −24,1 K RON | −21,0 K RON | −19,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 69,8 K RON | 56,9 K RON | 46,0 K RON | 32,5 K RON | 24,5 K RON | 24,7 K RON | 24,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,07 | 0,14 | ▲ 101,3% |
| Marjă netă (%) | -249,17 | -15,14 | -26,34 | 8,20 | 26,77 | 17,32 | 12,31 | ▼ 28,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 45 | 42 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 715% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.