LITTLE STAR DELTA S.R.L.
CUI: 41642636
J2019000623366
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41642636
Cod înmatriculare
J2019000623366
EUID
ROONRC.J2019000623366
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PORTULUI, 22A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.056 RON | 54.058 RON | 50.186 RON | 2.478 RON | 3.872 RON | 76.563 RON | 0 RON | 76.563 RON | 2.678 RON | 95.685 RON | 52.435 RON | 2.825 RON | 0 RON | 21.800 RON | 4 |
| 2020 | 324.917 RON | 330.999 RON | 312.303 RON | 15.650 RON | 18.696 RON | 148.677 RON | 2.388 RON | 146.289 RON | 18.328 RON | 152.149 RON | 38.989 RON | 76.337 RON | 0 RON | 21.800 RON | 2 |
| 2021 | 107.627 RON | 107.643 RON | 140.769 RON | −35.297 RON | −33.126 RON | 116.129 RON | 1.926 RON | 114.203 RON | 51.213 RON | 64.916 RON | 108.348 RON | 548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 350.243 RON | 350.631 RON | 253.587 RON | 93.712 RON | 97.044 RON | 242.902 RON | 7.586 RON | 235.316 RON | 144.926 RON | 97.976 RON | 136.378 RON | 44.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 596.284 RON | 612.829 RON | 544.981 RON | 61.732 RON | 67.848 RON | 464.803 RON | 50.186 RON | 414.617 RON | 217.149 RON | 247.654 RON | 87.866 RON | 278.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 719.646 RON | 754.690 RON | 747.285 RON | 1.187 RON | 7.405 RON | 321.976 RON | 101.407 RON | 220.569 RON | 211.727 RON | 110.249 RON | 70.435 RON | 109.660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.014.373 RON | 1.014.773 RON | 1.166.917 RON | −152.144 RON | −152.144 RON | 413.872 RON | 147.753 RON | 266.119 RON | 59.583 RON | 354.289 RON | 42.589 RON | 240.426 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLLAH SHAWUN
administrator
DHAKA, Bangladesh
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.144 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−152,1 K RON
Total Active 2025
413,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,1 K RON | 324,9 K RON | 107,6 K RON | 350,2 K RON | 596,3 K RON | 719,6 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 54,1 K RON | 331,0 K RON | 107,6 K RON | 350,6 K RON | 612,8 K RON | 754,7 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 312,3 K RON | 140,8 K RON | 253,6 K RON | 545,0 K RON | 747,3 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 15,7 K RON | −35,3 K RON | 93,7 K RON | 61,7 K RON | 1,2 K RON | −152,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,8 K RON (35.7%)
Active circulante266,1 K RON (64.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,6 K RON
Creanțe240,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,82 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,7 K RON | 76,6 K RON | 125,0% |
| 2020 | 152,1 K RON | 148,7 K RON | 102,3% |
| 2021 | 64,9 K RON | 116,1 K RON | 55,9% |
| 2022 | 98,0 K RON | 242,9 K RON | 40,3% |
| 2023 | 247,7 K RON | 464,8 K RON | 53,3% |
| 2024 | 110,2 K RON | 322,0 K RON | 34,2% |
| 2025 | 354,3 K RON | 413,9 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,1 K RON | 324,9 K RON | 107,6 K RON | 350,2 K RON | 596,3 K RON | 719,6 K RON | 1,01 M RON | ▲ 41,0% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 15,7 K RON | −35,3 K RON | 93,7 K RON | 61,7 K RON | 1,2 K RON | −152,1 K RON | ▼ 12.917,5% |
| Total active | 76,6 K RON | 148,7 K RON | 116,1 K RON | 242,9 K RON | 464,8 K RON | 322,0 K RON | 413,9 K RON | ▲ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 18,3 K RON | 51,2 K RON | 144,9 K RON | 217,1 K RON | 211,7 K RON | 59,6 K RON | ▼ 71,9% |
| Datorii totale | 95,7 K RON | 152,1 K RON | 64,9 K RON | 98,0 K RON | 247,7 K RON | 110,2 K RON | 354,3 K RON | ▲ 221,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,96 | 1,76 | 2,40 | 1,67 | 2,00 | 0,75 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | 4,58 | 4,82 | -32,80 | 26,76 | 10,35 | 0,16 | -15,00 | ▼ 9.475,0% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 54 | 100 | 77 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.