THEODALI SPEEDYROUTE S.R.L.
CUI: 41679481
J2019000635077
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41679481
Cod înmatriculare
J2019000635077
EUID
ROONRC.J2019000635077
Data înmatriculării
2019-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NOUĂ, 10, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.866 RON | 51.923 RON | 75.279 RON | −23.875 RON | −23.356 RON | 230.659 RON | 145.466 RON | 85.193 RON | −23.625 RON | 254.284 RON | 0 RON | 79.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.042.770 RON | 1.057.084 RON | 990.022 RON | 56.751 RON | 67.062 RON | 454.976 RON | 144.179 RON | 310.797 RON | 33.126 RON | 421.850 RON | 0 RON | 248.124 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.368.766 RON | 1.404.942 RON | 1.208.888 RON | 182.366 RON | 196.054 RON | 384.903 RON | 100.549 RON | 284.354 RON | 215.702 RON | 169.201 RON | 0 RON | 252.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.028.489 RON | 2.039.635 RON | 1.762.499 RON | 259.894 RON | 277.136 RON | 1.091.446 RON | 531.615 RON | 559.831 RON | 472.990 RON | 618.456 RON | 0 RON | 506.125 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.362.188 RON | 2.372.707 RON | 2.334.158 RON | 16.108 RON | 38.549 RON | 1.111.227 RON | 548.789 RON | 562.438 RON | 225.089 RON | 886.138 RON | 0 RON | 534.392 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 5.747.962 RON | 5.865.679 RON | 5.785.245 RON | 66.702 RON | 80.434 RON | 2.428.963 RON | 1.987.333 RON | 441.630 RON | 291.471 RON | 2.137.492 RON | 0 RON | 438.489 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 4.878.857 RON | 4.885.441 RON | 4.389.459 RON | 412.503 RON | 495.982 RON | 2.151.445 RON | 1.735.717 RON | 415.728 RON | 412.839 RON | 1.738.606 RON | 0 RON | 405.279 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRILĂ LIVIU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,88 M RON
Rezultat Net 2025
412,5 K RON
Total Active 2025
2,15 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 1,04 M RON | 1,37 M RON | 2,03 M RON | 2,36 M RON | 5,75 M RON | 4,88 M RON |
| Venituri totale | 51,9 K RON | 1,06 M RON | 1,40 M RON | 2,04 M RON | 2,37 M RON | 5,87 M RON | 4,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 75,3 K RON | 990,0 K RON | 1,21 M RON | 1,76 M RON | 2,33 M RON | 5,79 M RON | 4,39 M RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 56,8 K RON | 182,4 K RON | 259,9 K RON | 16,1 K RON | 66,7 K RON | 412,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,74 M RON (80.7%)
Active circulante415,7 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe405,3 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,04 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,5%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,3 K RON | 230,7 K RON | 110,2% |
| 2020 | 421,9 K RON | 455,0 K RON | 92,7% |
| 2021 | 169,2 K RON | 384,9 K RON | 44,0% |
| 2022 | 618,5 K RON | 1,09 M RON | 56,7% |
| 2023 | 886,1 K RON | 1,11 M RON | 79,7% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,43 M RON | 88,0% |
| 2025 | 1,74 M RON | 2,15 M RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 1,04 M RON | 1,37 M RON | 2,03 M RON | 2,36 M RON | 5,75 M RON | 4,88 M RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 56,8 K RON | 182,4 K RON | 259,9 K RON | 16,1 K RON | 66,7 K RON | 412,5 K RON | ▲ 518,4% |
| Total active | 230,7 K RON | 455,0 K RON | 384,9 K RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 2,43 M RON | 2,15 M RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −23,6 K RON | 33,1 K RON | 215,7 K RON | 473,0 K RON | 225,1 K RON | 291,5 K RON | 412,8 K RON | ▲ 41,6% |
| Datorii totale | 254,3 K RON | 421,9 K RON | 169,2 K RON | 618,5 K RON | 886,1 K RON | 2,14 M RON | 1,74 M RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,74 | 1,68 | 0,91 | 0,63 | 0,21 | 0,24 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -46,03 | 5,44 | 13,32 | 12,81 | 0,68 | 1,16 | 8,45 | ▲ 628,4% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 95 | 73 | 50 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (412,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.