JOHN LOAN S.R.L.
CUI: 40634899
J2019000637035
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40634899
Cod înmatriculare
J2019000637035
EUID
ROONRC.J2019000637035
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, BUCUREŞTI, 4, 25, B, 4, 15, Cartier Calea Bucureşti
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
4
Bloc:
25
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
15
Completare adresă:
Cartier Calea Bucureşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.825 RON | 32.825 RON | 20.712 RON | 11.326 RON | 12.113 RON | 81.013 RON | 80.897 RON | 116 RON | 11.736 RON | 69.277 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 81.945 RON | 81.945 RON | 45.188 RON | 34.894 RON | 36.757 RON | 86.229 RON | 60.273 RON | 25.956 RON | 35.304 RON | 50.925 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 213.916 RON | 233.836 RON | 92.399 RON | 137.003 RON | 141.437 RON | 262.221 RON | 136.252 RON | 125.969 RON | 137.413 RON | 115.721 RON | 0 RON | 27 RON | 10.150 RON | 1.063 RON | 0 |
| 2022 | 415.136 RON | 554.599 RON | 515.556 RON | 34.875 RON | 39.043 RON | 498.977 RON | 356.088 RON | 142.889 RON | 172.288 RON | 320.793 RON | 0 RON | 78.056 RON | 8.050 RON | 2.154 RON | 2 |
| 2023 | 749.530 RON | 782.471 RON | 609.115 RON | 167.419 RON | 173.356 RON | 534.936 RON | 289.960 RON | 244.976 RON | 277.206 RON | 296.228 RON | 0 RON | 241.005 RON | 0 RON | 38.498 RON | 3 |
| 2024 | 1.007.285 RON | 1.146.795 RON | 1.116.375 RON | 3.557 RON | 30.420 RON | 1.098.479 RON | 748.202 RON | 350.277 RON | 280.763 RON | 898.532 RON | 27.774 RON | 257.450 RON | 0 RON | 80.816 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (4)
BULUGEA DENISA-IOANA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
BALOTESCU OANA-MARIA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
BALOTESCU ION
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
BULUGEA BOGDAN-GABRIEL
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,01 M RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 81,9 K RON | 213,9 K RON | 415,1 K RON | 749,5 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 32,8 K RON | 81,9 K RON | 233,8 K RON | 554,6 K RON | 782,5 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 45,2 K RON | 92,4 K RON | 515,6 K RON | 609,1 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 34,9 K RON | 137,0 K RON | 34,9 K RON | 167,4 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate748,2 K RON (68.1%)
Active circulante350,3 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,8 K RON
Creanțe257,5 K RON
Numerar65,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,27 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,3 K RON | 81,0 K RON | 85,5% |
| 2020 | 50,9 K RON | 86,2 K RON | 59,1% |
| 2021 | 115,7 K RON | 262,2 K RON | 44,1% |
| 2022 | 320,8 K RON | 499,0 K RON | 64,3% |
| 2023 | 296,2 K RON | 534,9 K RON | 55,4% |
| 2024 | 898,5 K RON | 1,10 M RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 81,9 K RON | 213,9 K RON | 415,1 K RON | 749,5 K RON | 1,01 M RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 34,9 K RON | 137,0 K RON | 34,9 K RON | 167,4 K RON | 3,6 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 81,0 K RON | 86,2 K RON | 262,2 K RON | 499,0 K RON | 534,9 K RON | 1,10 M RON | ▲ 105,3% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 35,3 K RON | 137,4 K RON | 172,3 K RON | 277,2 K RON | 280,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 69,3 K RON | 50,9 K RON | 115,7 K RON | 320,8 K RON | 296,2 K RON | 898,5 K RON | ▲ 203,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,51 | 1,09 | 0,45 | 0,83 | 0,39 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | 34,50 | 42,58 | 64,05 | 8,40 | 22,34 | 0,35 | ▼ 98,4% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 90 | 55 | 83 | 45 | ▼ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.