AQUA GOLD LIFE S.R.L.
CUI: 36238608
J2019000645236
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36238608
Cod înmatriculare
J2019000645236
EUID
ROONRC.J2019000645236
Data înmatriculării
2019-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, LILIACULUI, 13, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
13
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.535 RON | 22.535 RON | 12.806 RON | 9.503 RON | 9.729 RON | 14.625 RON | 0 RON | 14.625 RON | −11.026 RON | 25.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 91.146 RON | 91.146 RON | 35.704 RON | 54.526 RON | 55.442 RON | 69.916 RON | 0 RON | 69.916 RON | 43.500 RON | 26.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.854 RON | 91.854 RON | 35.430 RON | 55.629 RON | 56.424 RON | 100.455 RON | 0 RON | 100.455 RON | 99.129 RON | 1.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.012 RON | 83.266 RON | 69.701 RON | 12.753 RON | 13.565 RON | 19.204 RON | 0 RON | 19.204 RON | 12.953 RON | 7.497 RON | 0 RON | 16.000 RON | 0 RON | 1.246 RON | 2 |
| 2023 | 74.293 RON | 74.293 RON | 74.903 RON | −1.239 RON | −610 RON | 938 RON | 0 RON | 938 RON | −1.039 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.423 RON | 1 |
| 2024 | 8.994 RON | 9.137 RON | 7.262 RON | 1.775 RON | 1.875 RON | 2.347 RON | 0 RON | 2.347 RON | 737 RON | 4.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 |
| 2025 | 38.712 RON | 47.116 RON | 29.652 RON | 15.011 RON | 17.464 RON | 109.558 RON | 100.849 RON | 8.709 RON | 15.747 RON | 97.239 RON | 0 RON | 1.170 RON | 0 RON | 3.428 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTAŢĂ TEODOR - FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,7 K RON
Rezultat Net 2025
15,0 K RON
Total Active 2025
109,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 91,1 K RON | 91,9 K RON | 83,0 K RON | 74,3 K RON | 9,0 K RON | 38,7 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 91,1 K RON | 91,9 K RON | 83,3 K RON | 74,3 K RON | 9,1 K RON | 47,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 35,7 K RON | 35,4 K RON | 69,7 K RON | 74,9 K RON | 7,3 K RON | 29,7 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 54,5 K RON | 55,6 K RON | 12,8 K RON | −1,2 K RON | 1,8 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,8 K RON (92.1%)
Active circulante8,7 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,09 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
38,8%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,7 K RON | 14,6 K RON | 175,4% |
| 2020 | 26,4 K RON | 69,9 K RON | 37,8% |
| 2021 | 1,3 K RON | 100,5 K RON | 1,3% |
| 2022 | 7,5 K RON | 19,2 K RON | 39,0% |
| 2023 | 3,4 K RON | 938 RON | 362,5% |
| 2024 | 4,1 K RON | 2,3 K RON | 175,1% |
| 2025 | 97,2 K RON | 109,6 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 91,1 K RON | 91,9 K RON | 83,0 K RON | 74,3 K RON | 9,0 K RON | 38,7 K RON | ▲ 330,4% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 54,5 K RON | 55,6 K RON | 12,8 K RON | −1,2 K RON | 1,8 K RON | 15,0 K RON | ▲ 745,7% |
| Total active | 14,6 K RON | 69,9 K RON | 100,5 K RON | 19,2 K RON | 938 RON | 2,3 K RON | 109,6 K RON | ▲ 4.568,0% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | 43,5 K RON | 99,1 K RON | 13,0 K RON | −1,0 K RON | 737 RON | 15,7 K RON | ▲ 2.036,6% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 26,4 K RON | 1,3 K RON | 7,5 K RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 97,2 K RON | ▲ 2.265,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 2,65 | 75,76 | 2,56 | 0,28 | 0,57 | 0,09 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 42,17 | 59,82 | 60,56 | 15,36 | -1,67 | 19,74 | 38,78 | ▲ 96,5% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 95 | 80 | 12 | 73 | 63 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.