P.A.M. ALEJANDRO' S CAFE S.R.L.
CUI: 40779180
J2019000647171
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40779180
Cod înmatriculare
J2019000647171
EUID
ROONRC.J2019000647171
Data înmatriculării
2019-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, SATURN, 24, D3, 3, 1, 47, 800339
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
SATURN
Număr:
24
Bloc:
D3
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
47
Cod poștal:
800339
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.997 RON | 129.808 RON | 124.158 RON | 5.171 RON | 5.650 RON | 165.947 RON | 48.117 RON | 117.830 RON | 5.371 RON | 56.252 RON | 19.229 RON | 44.335 RON | 104.324 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 253.995 RON | 423.128 RON | 431.446 RON | −10.927 RON | −8.318 RON | 99.891 RON | 37.132 RON | 62.759 RON | −5.556 RON | 79.268 RON | 22.938 RON | 28.573 RON | 26.179 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 528.407 RON | 623.253 RON | 591.858 RON | 26.048 RON | 31.395 RON | 107.245 RON | 26.553 RON | 80.692 RON | −6.710 RON | 90.149 RON | 18.446 RON | 1.237 RON | 23.806 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 743.135 RON | 765.962 RON | 715.822 RON | 42.817 RON | 50.140 RON | 117.162 RON | 21.209 RON | 95.953 RON | 36.107 RON | 65.892 RON | 19.342 RON | 6.962 RON | 15.163 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 951.331 RON | 980.135 RON | 968.737 RON | 2.768 RON | 11.398 RON | 123.926 RON | 31.419 RON | 92.507 RON | 3.008 RON | 113.043 RON | 27.541 RON | 4.118 RON | 7.875 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 865.566 RON | 877.564 RON | 987.041 RON | −109.477 RON | −109.477 RON | 113.693 RON | 50.014 RON | 63.679 RON | −106.469 RON | 219.575 RON | 26.478 RON | 18.938 RON | 587 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
CODREANU ANDREEA MIHAELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
CODREANU ALEXANDRU
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
865,6 K RON
Rezultat Net 2024
−109,5 K RON
Total Active 2024
113,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 254,0 K RON | 528,4 K RON | 743,1 K RON | 951,3 K RON | 865,6 K RON |
| Venituri totale | 129,8 K RON | 423,1 K RON | 623,3 K RON | 766,0 K RON | 980,1 K RON | 877,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,2 K RON | 431,4 K RON | 591,9 K RON | 715,8 K RON | 968,7 K RON | 987,0 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −10,9 K RON | 26,0 K RON | 42,8 K RON | 2,8 K RON | −109,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,0 K RON (44%)
Active circulante63,7 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,69 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,71 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-96,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,3 K RON | 165,9 K RON | 33,9% |
| 2020 | 79,3 K RON | 99,9 K RON | 79,4% |
| 2021 | 90,1 K RON | 107,2 K RON | 84,1% |
| 2022 | 65,9 K RON | 117,2 K RON | 56,2% |
| 2023 | 113,0 K RON | 123,9 K RON | 91,2% |
| 2024 | 219,6 K RON | 113,7 K RON | 193,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 254,0 K RON | 528,4 K RON | 743,1 K RON | 951,3 K RON | 865,6 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −10,9 K RON | 26,0 K RON | 42,8 K RON | 2,8 K RON | −109,5 K RON | ▼ 4.055,1% |
| Total active | 165,9 K RON | 99,9 K RON | 107,2 K RON | 117,2 K RON | 123,9 K RON | 113,7 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | −5,6 K RON | −6,7 K RON | 36,1 K RON | 3,0 K RON | −106,5 K RON | ▼ 3.639,5% |
| Datorii totale | 56,3 K RON | 79,3 K RON | 90,1 K RON | 65,9 K RON | 113,0 K RON | 219,6 K RON | ▲ 94,2% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 0,79 | 0,90 | 1,46 | 0,82 | 0,29 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | 11,24 | -4,30 | 4,93 | 5,76 | 0,29 | -12,65 | ▼ 4.462,1% |
| Scor bonitate | 70 | 24 | 50 | 80 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.