AIFOS DELTA S.R.L.
CUI: 41699497
J2019000647362
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41699497
Cod înmatriculare
J2019000647362
EUID
ROONRC.J2019000647362
Data înmatriculării
2019-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, Mihai Eminescu, 15, 825400, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
15
Cod poștal:
825400
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.478 RON | −3.478 RON | −3.478 RON | 482 RON | 0 RON | 482 RON | −3.278 RON | 3.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 139.036 RON | 139.036 RON | 91.609 RON | 46.125 RON | 47.427 RON | 46.722 RON | 1.444 RON | 45.278 RON | 42.847 RON | 3.875 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 163.753 RON | 163.753 RON | 128.288 RON | 35.238 RON | 35.465 RON | 110.992 RON | 67.081 RON | 43.911 RON | 78.085 RON | 32.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 100.563 RON | 100.563 RON | 120.020 RON | −21.975 RON | −19.457 RON | 138.692 RON | 112.217 RON | 26.475 RON | 38.050 RON | 100.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 187.637 RON | 187.637 RON | 168.377 RON | 17.477 RON | 19.260 RON | 216.561 RON | 74.315 RON | 142.246 RON | 55.526 RON | 161.035 RON | 0 RON | 139.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.886 RON | 155.936 RON | 180.880 RON | −24.944 RON | −24.944 RON | 189.981 RON | 72.368 RON | 117.613 RON | 30.582 RON | 162.030 RON | 0 RON | 112.650 RON | 0 RON | 2.631 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULBEGIAN EMIL
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,9 K RON
Rezultat Net 2024
−24,9 K RON
Total Active 2024
190,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,0 K RON | 163,8 K RON | 100,6 K RON | 187,6 K RON | 125,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 139,0 K RON | 163,8 K RON | 100,6 K RON | 187,6 K RON | 155,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 91,6 K RON | 128,3 K RON | 120,0 K RON | 168,4 K RON | 180,9 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 46,1 K RON | 35,2 K RON | −22,0 K RON | 17,5 K RON | −24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,4 K RON (38.1%)
Active circulante117,6 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,7 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 482 RON | 780,1% |
| 2020 | 3,9 K RON | 46,7 K RON | 8,3% |
| 2021 | 32,9 K RON | 111,0 K RON | 29,7% |
| 2022 | 100,6 K RON | 138,7 K RON | 72,6% |
| 2023 | 161,0 K RON | 216,6 K RON | 74,4% |
| 2024 | 162,0 K RON | 190,0 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,0 K RON | 163,8 K RON | 100,6 K RON | 187,6 K RON | 125,9 K RON | ▼ 32,9% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 46,1 K RON | 35,2 K RON | −22,0 K RON | 17,5 K RON | −24,9 K RON | ▼ 242,7% |
| Total active | 482 RON | 46,7 K RON | 111,0 K RON | 138,7 K RON | 216,6 K RON | 190,0 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 42,8 K RON | 78,1 K RON | 38,1 K RON | 55,5 K RON | 30,6 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 32,9 K RON | 100,6 K RON | 161,0 K RON | 162,0 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 11,68 | 1,33 | 0,26 | 0,88 | 0,73 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | – | 33,17 | 21,52 | -21,85 | 9,31 | -19,81 | ▼ 312,8% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 77 | 25 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.