MDX & CAF S.R.L.
CUI: 41374908
J2019000649342
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41374908
Cod înmatriculare
J2019000649342
EUID
ROONRC.J2019000649342
Data înmatriculării
2019-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, S3, A, 1, 8, 140002
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Bloc:
S3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
140002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 33.838 RON | 39.357 RON | −5.519 RON | −5.519 RON | 144.608 RON | 7.659 RON | 136.949 RON | −5.319 RON | 5.765 RON | 0 RON | 44.500 RON | 144.162 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.830 RON | 72.954 RON | 76.750 RON | −3.844 RON | −3.796 RON | 95.541 RON | 7.946 RON | 87.595 RON | −9.409 RON | 19.321 RON | 0 RON | 47.846 RON | 85.629 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 67.625 RON | 107.214 RON | 114.787 RON | −8.192 RON | −7.573 RON | 62.995 RON | 7.071 RON | 55.924 RON | −17.600 RON | 37.901 RON | 0 RON | 55.830 RON | 42.694 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 118.915 RON | 124.440 RON | 101.328 RON | 21.128 RON | 23.112 RON | 80.026 RON | 2.005 RON | 78.021 RON | 3.528 RON | 39.329 RON | 0 RON | 73.437 RON | 37.169 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.226 RON | 42.843 RON | 50.174 RON | −7.331 RON | −7.331 RON | 72.568 RON | 500 RON | 72.068 RON | −3.804 RON | 40.820 RON | 201 RON | 70.588 RON | 35.552 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.836 RON | 56.804 RON | 63.998 RON | −7.194 RON | −7.194 RON | 33.786 RON | 0 RON | 33.786 RON | −10.998 RON | 44.699 RON | 7.529 RON | 26.088 RON | 85 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OGRINJA ALINA-FLORINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.194 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,8 K RON
Rezultat Net 2024
−7,2 K RON
Total Active 2024
33,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,8 K RON | 67,6 K RON | 118,9 K RON | 41,2 K RON | 65,8 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 73,0 K RON | 107,2 K RON | 124,4 K RON | 42,8 K RON | 56,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 76,8 K RON | 114,8 K RON | 101,3 K RON | 50,2 K RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −3,8 K RON | −8,2 K RON | 21,1 K RON | −7,3 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar169 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,74 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 144,6 K RON | 4,0% |
| 2020 | 19,3 K RON | 95,5 K RON | 20,2% |
| 2021 | 37,9 K RON | 63,0 K RON | 60,2% |
| 2022 | 39,3 K RON | 80,0 K RON | 49,2% |
| 2023 | 40,8 K RON | 72,6 K RON | 56,3% |
| 2024 | 44,7 K RON | 33,8 K RON | 132,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,8 K RON | 67,6 K RON | 118,9 K RON | 41,2 K RON | 65,8 K RON | ▲ 59,7% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −3,8 K RON | −8,2 K RON | 21,1 K RON | −7,3 K RON | −7,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 144,6 K RON | 95,5 K RON | 63,0 K RON | 80,0 K RON | 72,6 K RON | 33,8 K RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −9,4 K RON | −17,6 K RON | 3,5 K RON | −3,8 K RON | −11,0 K RON | ▼ 189,1% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 19,3 K RON | 37,9 K RON | 39,3 K RON | 40,8 K RON | 44,7 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 23,76 | 4,53 | 1,48 | 1,98 | 1,77 | 0,76 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | – | -35,49 | -12,11 | 17,77 | -17,78 | -10,93 | ▲ 38,5% |
| Scor bonitate | 44 | 41 | 31 | 78 | 29 | 32 | ▲ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.