THERMOPHONE PLUS S.R.L.
CUI: 41136418
J2019000652278
SRL
Neamţ, Sat Poiana, Comuna Grinţieş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41136418
Cod înmatriculare
J2019000652278
EUID
ROONRC.J2019000652278
Data înmatriculării
2019-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Poiana, Comuna Grinţieş, 166, 617181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 335.142 RON | 336.190 RON | 239.361 RON | 92.793 RON | 96.829 RON | 136.390 RON | 5.398 RON | 130.992 RON | 92.993 RON | 43.397 RON | 20.467 RON | 75.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 871.222 RON | 877.057 RON | 578.305 RON | 290.199 RON | 298.752 RON | 632.664 RON | 127.348 RON | 505.316 RON | 383.192 RON | 249.472 RON | 70.040 RON | 413.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.442.258 RON | 1.465.089 RON | 1.216.087 RON | 236.113 RON | 249.002 RON | 847.596 RON | 203.880 RON | 643.716 RON | 619.305 RON | 228.291 RON | 23.216 RON | 556.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.456.565 RON | 2.541.647 RON | 2.020.460 RON | 497.918 RON | 521.187 RON | 696.101 RON | 263.578 RON | 432.523 RON | 507.223 RON | 188.878 RON | 0 RON | 390.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.214.067 RON | 2.302.350 RON | 2.274.705 RON | 8.095 RON | 27.645 RON | 889.545 RON | 256.674 RON | 632.871 RON | 515.318 RON | 374.227 RON | 71.846 RON | 466.572 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.040.091 RON | 2.184.062 RON | 2.065.169 RON | 59.940 RON | 118.893 RON | 772.773 RON | 245.490 RON | 527.283 RON | 575.258 RON | 197.515 RON | 12.201 RON | 394.328 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 4.054.715 RON | 4.143.059 RON | 3.342.896 RON | 673.993 RON | 800.163 RON | 1.392.310 RON | 221.099 RON | 1.171.211 RON | 1.012.751 RON | 379.559 RON | 18.084 RON | 919.435 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂSCĂLIŢA ANDA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,05 M RON
Rezultat Net 2025
674,0 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,1 K RON | 871,2 K RON | 1,44 M RON | 2,46 M RON | 2,21 M RON | 2,04 M RON | 4,05 M RON |
| Venituri totale | 336,2 K RON | 877,1 K RON | 1,47 M RON | 2,54 M RON | 2,30 M RON | 2,18 M RON | 4,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 239,4 K RON | 578,3 K RON | 1,22 M RON | 2,02 M RON | 2,27 M RON | 2,07 M RON | 3,34 M RON |
| Rezultat net | 92,8 K RON | 290,2 K RON | 236,1 K RON | 497,9 K RON | 8,1 K RON | 59,9 K RON | 674,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,1 K RON (15.9%)
Active circulante1,17 M RON (84.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe919,4 K RON
Numerar233,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 224,22 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
16,6%
ROA
48,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,4 K RON | 136,4 K RON | 31,8% |
| 2020 | 249,5 K RON | 632,7 K RON | 39,4% |
| 2021 | 228,3 K RON | 847,6 K RON | 26,9% |
| 2022 | 188,9 K RON | 696,1 K RON | 27,1% |
| 2023 | 374,2 K RON | 889,5 K RON | 42,1% |
| 2024 | 197,5 K RON | 772,8 K RON | 25,6% |
| 2025 | 379,6 K RON | 1,39 M RON | 27,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,1 K RON | 871,2 K RON | 1,44 M RON | 2,46 M RON | 2,21 M RON | 2,04 M RON | 4,05 M RON | ▲ 98,8% |
| Rezultat net | 92,8 K RON | 290,2 K RON | 236,1 K RON | 497,9 K RON | 8,1 K RON | 59,9 K RON | 674,0 K RON | ▲ 1.024,4% |
| Total active | 136,4 K RON | 632,7 K RON | 847,6 K RON | 696,1 K RON | 889,5 K RON | 772,8 K RON | 1,39 M RON | ▲ 80,2% |
| Capitaluri proprii | 93,0 K RON | 383,2 K RON | 619,3 K RON | 507,2 K RON | 515,3 K RON | 575,3 K RON | 1,01 M RON | ▲ 76,1% |
| Datorii totale | 43,4 K RON | 249,5 K RON | 228,3 K RON | 188,9 K RON | 374,2 K RON | 197,5 K RON | 379,6 K RON | ▲ 92,2% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 2,03 | 2,82 | 2,29 | 1,69 | 2,67 | 3,09 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 27,69 | 33,31 | 16,37 | 20,27 | 0,37 | 2,94 | 16,62 | ▲ 465,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 65 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (674,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.