ARA CONSTRUCT TRUST S.R.L.
CUI: 40825490
J2019000655068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40825490
Cod înmatriculare
J2019000655068
EUID
ROONRC.J2019000655068
Data înmatriculării
2019-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MARGARETELOR, 1, C, 27, 420051
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
MARGARETELOR
Număr:
1
Scară:
C
Apartament:
27
Cod poștal:
420051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.425 RON | 206.156 RON | 203.448 RON | 954 RON | 2.708 RON | 35.512 RON | 0 RON | 35.512 RON | 1.254 RON | 34.258 RON | 0 RON | 10.725 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 231.650 RON | 308.362 RON | 297.136 RON | 9.084 RON | 11.226 RON | 52.324 RON | 0 RON | 52.324 RON | 10.338 RON | 41.986 RON | 0 RON | 34.607 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 174.947 RON | 299.984 RON | 259.748 RON | 38.697 RON | 40.236 RON | 52.249 RON | 0 RON | 52.249 RON | 49.035 RON | 3.214 RON | 0 RON | 20.725 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 184.299 RON | 234.978 RON | 222.512 RON | 10.899 RON | 12.466 RON | 69.308 RON | 0 RON | 69.308 RON | 59.935 RON | 9.373 RON | 0 RON | 53.725 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 278.626 RON | 425.626 RON | 449.758 RON | −26.528 RON | −24.132 RON | 85.554 RON | 0 RON | 85.554 RON | 33.407 RON | 52.147 RON | 0 RON | 75.725 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 274.035 RON | 293.307 RON | 326.717 RON | −33.410 RON | −33.410 RON | 47.417 RON | 0 RON | 47.417 RON | −3 RON | 47.420 RON | 0 RON | 28.157 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUCUR MONICA VIOLINA
administrator si reprezentant
Oraş Ocna Mureş, Alba, România
BUCUR RAREȘ
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
274,0 K RON
Rezultat Net 2024
−33,4 K RON
Total Active 2024
47,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,4 K RON | 231,7 K RON | 174,9 K RON | 184,3 K RON | 278,6 K RON | 274,0 K RON |
| Venituri totale | 206,2 K RON | 308,4 K RON | 300,0 K RON | 235,0 K RON | 425,6 K RON | 293,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,4 K RON | 297,1 K RON | 259,7 K RON | 222,5 K RON | 449,8 K RON | 326,7 K RON |
| Rezultat net | 954 RON | 9,1 K RON | 38,7 K RON | 10,9 K RON | −26,5 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,2 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,73 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-70,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,3 K RON | 35,5 K RON | 96,5% |
| 2020 | 42,0 K RON | 52,3 K RON | 80,2% |
| 2021 | 3,2 K RON | 52,2 K RON | 6,2% |
| 2022 | 9,4 K RON | 69,3 K RON | 13,5% |
| 2023 | 52,1 K RON | 85,6 K RON | 61,0% |
| 2024 | 47,4 K RON | 47,4 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,4 K RON | 231,7 K RON | 174,9 K RON | 184,3 K RON | 278,6 K RON | 274,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 954 RON | 9,1 K RON | 38,7 K RON | 10,9 K RON | −26,5 K RON | −33,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 35,5 K RON | 52,3 K RON | 52,2 K RON | 69,3 K RON | 85,6 K RON | 47,4 K RON | ▼ 44,6% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 10,3 K RON | 49,0 K RON | 59,9 K RON | 33,4 K RON | −3 RON | ▼ 100,0% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 42,0 K RON | 3,2 K RON | 9,4 K RON | 52,1 K RON | 47,4 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,25 | 16,26 | 7,39 | 1,64 | 1,00 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 0,54 | 3,92 | 22,12 | 5,91 | -9,52 | -12,19 | ▼ 28,0% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 95 | 82 | 54 | 17 | ▼ 68,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.