APĂ ȘI PĂMÂNT S.R.L.
CUI: 40597553
J2019000659130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40597553
Cod înmatriculare
J2019000659130
EUID
ROONRC.J2019000659130
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
29 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, OBORULUI, 46, PARTER, 900162, LOTUL 1/2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
OBORULUI
Număr:
46
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
900162
Completare adresă:
LOTUL 1/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.625 RON | −8.625 RON | −8.625 RON | 7.335 RON | 0 RON | 7.335 RON | −8.425 RON | 15.760 RON | 0 RON | 2.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.466.865 RON | 1.467.382 RON | 1.199.486 RON | 250.555 RON | 267.896 RON | 309.209 RON | 69.313 RON | 239.896 RON | 242.130 RON | 68.256 RON | 25.814 RON | 162.473 RON | 0 RON | 1.177 RON | 9 |
| 2021 | 4.084.811 RON | 4.092.607 RON | 2.945.683 RON | 1.111.813 RON | 1.146.924 RON | 1.597.093 RON | 439.847 RON | 1.157.246 RON | 1.112.053 RON | 489.519 RON | 127.682 RON | 641.544 RON | 0 RON | 4.479 RON | 9 |
| 2022 | 6.273.902 RON | 6.278.746 RON | 5.068.716 RON | 1.133.369 RON | 1.210.030 RON | 1.900.494 RON | 1.425.661 RON | 474.833 RON | 1.133.609 RON | 769.010 RON | 88.549 RON | 301.502 RON | 0 RON | 2.125 RON | 23 |
| 2023 | 8.535.645 RON | 8.539.471 RON | 7.312.384 RON | 1.156.131 RON | 1.227.087 RON | 2.949.766 RON | 2.092.988 RON | 856.778 RON | 1.930.840 RON | 1.021.691 RON | 144.773 RON | 608.997 RON | 0 RON | 2.765 RON | 29 |
| 2024 | 8.553.256 RON | 8.605.161 RON | 8.460.782 RON | 124.456 RON | 144.379 RON | 5.527.062 RON | 4.283.162 RON | 1.243.900 RON | 2.055.296 RON | 3.471.766 RON | 185.548 RON | 593.592 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2025 | 7.959.430 RON | 7.959.430 RON | 7.736.995 RON | 169.143 RON | 222.435 RON | 5.332.225 RON | 4.131.987 RON | 1.200.238 RON | 2.224.439 RON | 3.107.786 RON | 296.883 RON | 833.272 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU LILIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,96 M RON
Rezultat Net 2025
169,1 K RON
Total Active 2025
5,33 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,47 M RON | 4,08 M RON | 6,27 M RON | 8,54 M RON | 8,55 M RON | 7,96 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,47 M RON | 4,09 M RON | 6,28 M RON | 8,54 M RON | 8,61 M RON | 7,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 1,20 M RON | 2,95 M RON | 5,07 M RON | 7,31 M RON | 8,46 M RON | 7,74 M RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 250,6 K RON | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 1,16 M RON | 124,5 K RON | 169,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,13 M RON (77.5%)
Active circulante1,20 M RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,9 K RON
Creanțe833,3 K RON
Numerar70,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,81 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,55 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,1%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 7,3 K RON | 214,9% |
| 2020 | 68,3 K RON | 309,2 K RON | 22,1% |
| 2021 | 489,5 K RON | 1,60 M RON | 30,7% |
| 2022 | 769,0 K RON | 1,90 M RON | 40,5% |
| 2023 | 1,02 M RON | 2,95 M RON | 34,6% |
| 2024 | 3,47 M RON | 5,53 M RON | 62,8% |
| 2025 | 3,11 M RON | 5,33 M RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,47 M RON | 4,08 M RON | 6,27 M RON | 8,54 M RON | 8,55 M RON | 7,96 M RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 250,6 K RON | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 1,16 M RON | 124,5 K RON | 169,1 K RON | ▲ 35,9% |
| Total active | 7,3 K RON | 309,2 K RON | 1,60 M RON | 1,90 M RON | 2,95 M RON | 5,53 M RON | 5,33 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | 242,1 K RON | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 1,93 M RON | 2,06 M RON | 2,22 M RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 68,3 K RON | 489,5 K RON | 769,0 K RON | 1,02 M RON | 3,47 M RON | 3,11 M RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 3,51 | 2,36 | 0,62 | 0,84 | 0,36 | 0,39 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | – | 17,08 | 27,22 | 18,06 | 13,54 | 1,46 | 2,13 | ▲ 45,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 78 | 83 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.