APĂ ȘI PĂMÂNT S.R.L.

CUI: 40597553 J2019000659130 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40597553
Cod înmatriculare J2019000659130
EUID ROONRC.J2019000659130
Data înmatriculării 2019-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 29 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, OBORULUI, 46, PARTER, 900162, LOTUL 1/2

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: OBORULUI
Număr: 46
Etaj: PARTER
Cod poștal: 900162
Completare adresă: LOTUL 1/2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 8.625 RON −8.625 RON −8.625 RON 7.335 RON 0 RON 7.335 RON −8.425 RON 15.760 RON 0 RON 2.865 RON 0 RON 0 RON 0
2020 1.466.865 RON 1.467.382 RON 1.199.486 RON 250.555 RON 267.896 RON 309.209 RON 69.313 RON 239.896 RON 242.130 RON 68.256 RON 25.814 RON 162.473 RON 0 RON 1.177 RON 9
2021 4.084.811 RON 4.092.607 RON 2.945.683 RON 1.111.813 RON 1.146.924 RON 1.597.093 RON 439.847 RON 1.157.246 RON 1.112.053 RON 489.519 RON 127.682 RON 641.544 RON 0 RON 4.479 RON 9
2022 6.273.902 RON 6.278.746 RON 5.068.716 RON 1.133.369 RON 1.210.030 RON 1.900.494 RON 1.425.661 RON 474.833 RON 1.133.609 RON 769.010 RON 88.549 RON 301.502 RON 0 RON 2.125 RON 23
2023 8.535.645 RON 8.539.471 RON 7.312.384 RON 1.156.131 RON 1.227.087 RON 2.949.766 RON 2.092.988 RON 856.778 RON 1.930.840 RON 1.021.691 RON 144.773 RON 608.997 RON 0 RON 2.765 RON 29
2024 8.553.256 RON 8.605.161 RON 8.460.782 RON 124.456 RON 144.379 RON 5.527.062 RON 4.283.162 RON 1.243.900 RON 2.055.296 RON 3.471.766 RON 185.548 RON 593.592 RON 0 RON 0 RON 29
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU LILIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (34)

  • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  • Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  • Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Restaurante
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de ambalare
  • Activități de ambalare
  • Activități ale parcurilor tematice și de distracții
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (29 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
8,55 M RON
Rezultat Net 2024
124,5 K RON
Total Active 2024
5,53 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,47 M RON 4,08 M RON 6,27 M RON 8,54 M RON 8,55 M RON
Venituri totale 0 RON 1,47 M RON 4,09 M RON 6,28 M RON 8,54 M RON 8,61 M RON
Cheltuieli totale 8,6 K RON 1,20 M RON 2,95 M RON 5,07 M RON 7,31 M RON 8,46 M RON
Rezultat net −8,6 K RON 250,6 K RON 1,11 M RON 1,13 M RON 1,16 M RON 124,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,59 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,28 M RON (77.5%)
Active circulante1,24 M RON (22.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri185,5 K RON
Creanțe593,6 K RON
Numerar464,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 46,10
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 14,41
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,8 K RON 7,3 K RON 214,9%
2020 68,3 K RON 309,2 K RON 22,1%
2021 489,5 K RON 1,60 M RON 30,7%
2022 769,0 K RON 1,90 M RON 40,5%
2023 1,02 M RON 2,95 M RON 34,6%
2024 3,47 M RON 5,53 M RON 62,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,47 M RON 4,08 M RON 6,27 M RON 8,54 M RON 8,55 M RON ▲ 0,2%
Rezultat net −8,6 K RON 250,6 K RON 1,11 M RON 1,13 M RON 1,16 M RON 124,5 K RON ▼ 89,2%
Total active 7,3 K RON 309,2 K RON 1,60 M RON 1,90 M RON 2,95 M RON 5,53 M RON ▲ 87,4%
Capitaluri proprii −8,4 K RON 242,1 K RON 1,11 M RON 1,13 M RON 1,93 M RON 2,06 M RON ▲ 6,4%
Datorii totale 15,8 K RON 68,3 K RON 489,5 K RON 769,0 K RON 1,02 M RON 3,47 M RON ▲ 239,8%
Lichiditate curentă 0,47 3,51 2,36 0,62 0,84 0,36 ▼ 57,3%
Marjă netă (%) – 17,08 27,22 18,06 13,54 1,46 ▼ 89,2%
Scor bonitate 22 95 95 78 83 43 ▼ 48,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (124,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,44 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.