LORIKEV TRAVEL 2019 S.R.L.
CUI: 40794652
J2019000667173
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40794652
Cod înmatriculare
J2019000667173
EUID
ROONRC.J2019000667173
Data înmatriculării
2019-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, VLAD ŢEPEŞ, 24, , , ,
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
24
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.665 RON | 54.665 RON | 20.010 RON | 33.015 RON | 34.655 RON | 33.776 RON | 0 RON | 33.776 RON | 33.215 RON | 561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.051 RON | 76.051 RON | 54.710 RON | 20.389 RON | 21.341 RON | 48.529 RON | 0 RON | 48.529 RON | 43.077 RON | 5.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 102.500 RON | 102.500 RON | 101.079 RON | 468 RON | 1.421 RON | 292.395 RON | 259.405 RON | 32.990 RON | 23.546 RON | 268.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 170.779 RON | 170.779 RON | 151.233 RON | 17.967 RON | 19.546 RON | 256.469 RON | 235.626 RON | 20.843 RON | 18.207 RON | 238.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.600 RON | 111.600 RON | 110.704 RON | 358 RON | 896 RON | 212.462 RON | 209.685 RON | 2.777 RON | 18.564 RON | 193.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.370 RON | 106.370 RON | 107.935 RON | −2.555 RON | −1.565 RON | 190.474 RON | 183.744 RON | 6.730 RON | 16.010 RON | 174.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.050 RON | 72.050 RON | 71.089 RON | 810 RON | 961 RON | 166.322 RON | 157.803 RON | 8.519 RON | 16.819 RON | 149.503 RON | 0 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE MIHAELA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,1 K RON
Rezultat Net 2025
810 RON
Total Active 2025
166,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 76,1 K RON | 102,5 K RON | 170,8 K RON | 67,6 K RON | 77,4 K RON | 72,1 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 76,1 K RON | 102,5 K RON | 170,8 K RON | 111,6 K RON | 106,4 K RON | 72,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 54,7 K RON | 101,1 K RON | 151,2 K RON | 110,7 K RON | 107,9 K RON | 71,1 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 20,4 K RON | 468 RON | 18,0 K RON | 358 RON | −2,6 K RON | 810 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,8 K RON (94.9%)
Active circulante8,5 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe826 RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,23 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 561 RON | 33,8 K RON | 1,7% |
| 2020 | 5,5 K RON | 48,5 K RON | 11,2% |
| 2021 | 268,8 K RON | 292,4 K RON | 92,0% |
| 2022 | 238,3 K RON | 256,5 K RON | 92,9% |
| 2023 | 193,9 K RON | 212,5 K RON | 91,3% |
| 2024 | 174,5 K RON | 190,5 K RON | 91,6% |
| 2025 | 149,5 K RON | 166,3 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 76,1 K RON | 102,5 K RON | 170,8 K RON | 67,6 K RON | 77,4 K RON | 72,1 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 20,4 K RON | 468 RON | 18,0 K RON | 358 RON | −2,6 K RON | 810 RON | ▲ 131,7% |
| Total active | 33,8 K RON | 48,5 K RON | 292,4 K RON | 256,5 K RON | 212,5 K RON | 190,5 K RON | 166,3 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 33,2 K RON | 43,1 K RON | 23,5 K RON | 18,2 K RON | 18,6 K RON | 16,0 K RON | 16,8 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 561 RON | 5,5 K RON | 268,8 K RON | 238,3 K RON | 193,9 K RON | 174,5 K RON | 149,5 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 60,21 | 8,90 | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | ▲ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 60,40 | 26,81 | 0,46 | 10,52 | 0,53 | -3,30 | 1,12 | ▲ 133,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 38 | 56 | 31 | 33 | 53 | ▲ 60,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (810 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.