TABU CAFE S.R.L.
CUI: 41600258
J2019000670111
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41600258
Cod înmatriculare
J2019000670111
EUID
ROONRC.J2019000670111
Data înmatriculării
2019-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, PERIAN IOACHIM, 7, 2, 1, 4, 325300, cam.3
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
PERIAN IOACHIM
Bloc:
7
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
325300
Completare adresă:
cam.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 183.498 RON | 326.775 RON | 228.718 RON | 96.944 RON | 98.057 RON | 110.621 RON | 32.882 RON | 77.739 RON | 97.944 RON | 12.677 RON | 2.907 RON | −89 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 452.378 RON | 486.248 RON | 270.233 RON | 212.192 RON | 216.015 RON | 247.653 RON | 24.225 RON | 223.428 RON | 231.866 RON | 15.787 RON | 8.268 RON | −47 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 425.963 RON | 429.725 RON | 268.284 RON | 157.394 RON | 161.441 RON | 191.449 RON | 123.890 RON | 67.559 RON | 163.354 RON | 28.095 RON | 27.814 RON | −650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 412.365 RON | 412.382 RON | 372.378 RON | 35.962 RON | 40.004 RON | 215.770 RON | 95.089 RON | 120.681 RON | 194.641 RON | 21.129 RON | 18.119 RON | 52.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.378 RON | 297.381 RON | 386.751 RON | −97.860 RON | −89.370 RON | 58.553 RON | 54.516 RON | 4.037 RON | 5.963 RON | 52.590 RON | 347 RON | −3.024 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 363.023 RON | 365.626 RON | 369.842 RON | −15.299 RON | −4.216 RON | 65.543 RON | 15.731 RON | 49.812 RON | −9.336 RON | 74.879 RON | 4.913 RON | −5.669 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTE NICOLAE
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,0 K RON
Rezultat Net 2025
−15,3 K RON
Total Active 2025
65,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,5 K RON | 452,4 K RON | 426,0 K RON | 412,4 K RON | 297,4 K RON | 363,0 K RON |
| Venituri totale | 326,8 K RON | 486,2 K RON | 429,7 K RON | 412,4 K RON | 297,4 K RON | 365,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,7 K RON | 270,2 K RON | 268,3 K RON | 372,4 K RON | 386,8 K RON | 369,8 K RON |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 212,2 K RON | 157,4 K RON | 36,0 K RON | −97,9 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (24%)
Active circulante49,8 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,89 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,7 K RON | 110,6 K RON | 11,5% |
| 2021 | 15,8 K RON | 247,7 K RON | 6,4% |
| 2022 | 28,1 K RON | 191,4 K RON | 14,7% |
| 2023 | 21,1 K RON | 215,8 K RON | 9,8% |
| 2024 | 52,6 K RON | 58,6 K RON | 89,8% |
| 2025 | 74,9 K RON | 65,5 K RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,5 K RON | 452,4 K RON | 426,0 K RON | 412,4 K RON | 297,4 K RON | 363,0 K RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 212,2 K RON | 157,4 K RON | 36,0 K RON | −97,9 K RON | −15,3 K RON | ▲ 84,4% |
| Total active | 110,6 K RON | 247,7 K RON | 191,4 K RON | 215,8 K RON | 58,6 K RON | 65,5 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 97,9 K RON | 231,9 K RON | 163,4 K RON | 194,6 K RON | 6,0 K RON | −9,3 K RON | ▼ 256,6% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 15,8 K RON | 28,1 K RON | 21,1 K RON | 52,6 K RON | 74,9 K RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 6,13 | 14,15 | 2,40 | 5,71 | 0,08 | 0,67 | ▲ 766,1% |
| Marjă netă (%) | 52,83 | 46,91 | 36,95 | 8,72 | -32,91 | -4,21 | ▲ 87,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 82 | 25 | 37 | ▲ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.