TTS SANDFLOR TRANSPORT S.R.L.
CUI: 40702152
J2019000675240
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40702152
Cod înmatriculare
J2019000675240
EUID
ROONRC.J2019000675240
Data înmatriculării
2019-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Vida Geza, 10, 430068
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Vida Geza
Număr:
10
Cod poștal:
430068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.860 RON | 116.004 RON | 107.888 RON | 6.956 RON | 8.116 RON | 15.625 RON | 252 RON | 15.373 RON | 7.956 RON | 39.090 RON | 0 RON | 14.700 RON | 0 RON | 31.421 RON | 1 |
| 2020 | 82.591 RON | 82.669 RON | 138.996 RON | −58.671 RON | −56.327 RON | 383 RON | 0 RON | 383 RON | −50.715 RON | 51.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.403 RON | 16.403 RON | 41.266 RON | −25.355 RON | −24.863 RON | 22.376 RON | 21.047 RON | 1.329 RON | −76.070 RON | 98.446 RON | 0 RON | 953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.304 RON | −8.304 RON | −8.304 RON | 15.371 RON | 14.350 RON | 1.021 RON | −84.374 RON | 99.745 RON | 0 RON | 953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.419 RON | 67.466 RON | 52.770 RON | 14.696 RON | 14.696 RON | 7.715 RON | 7.653 RON | 62 RON | −69.678 RON | 77.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 124.265 RON | 124.271 RON | 67.610 RON | 56.661 RON | 56.661 RON | 24.698 RON | 2.835 RON | 21.863 RON | −13.017 RON | 37.715 RON | 0 RON | 16.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN GAVRIL
administrator
Comuna Copalnic-Mănăştur, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,3 K RON
Rezultat Net 2024
56,7 K RON
Total Active 2024
24,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,9 K RON | 82,6 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | 67,4 K RON | 124,3 K RON |
| Venituri totale | 116,0 K RON | 82,7 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | 67,5 K RON | 124,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,9 K RON | 139,0 K RON | 41,3 K RON | 8,3 K RON | 52,8 K RON | 67,6 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −58,7 K RON | −25,4 K RON | −8,3 K RON | 14,7 K RON | 56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (11.5%)
Active circulante21,9 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,0 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,6%
Marjă netă
45,6%
ROA
229,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,1 K RON | 15,6 K RON | 250,2% |
| 2020 | 51,1 K RON | 383 RON | 13.341,5% |
| 2021 | 98,4 K RON | 22,4 K RON | 440,0% |
| 2022 | 99,7 K RON | 15,4 K RON | 648,9% |
| 2023 | 77,4 K RON | 7,7 K RON | 1.003,2% |
| 2024 | 37,7 K RON | 24,7 K RON | 152,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,9 K RON | 82,6 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | 67,4 K RON | 124,3 K RON | ▲ 84,3% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −58,7 K RON | −25,4 K RON | −8,3 K RON | 14,7 K RON | 56,7 K RON | ▲ 285,6% |
| Total active | 15,6 K RON | 383 RON | 22,4 K RON | 15,4 K RON | 7,7 K RON | 24,7 K RON | ▲ 220,1% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | −50,7 K RON | −76,1 K RON | −84,4 K RON | −69,7 K RON | −13,0 K RON | ▲ 81,3% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 51,1 K RON | 98,4 K RON | 99,7 K RON | 77,4 K RON | 37,7 K RON | ▼ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,58 | ▲ 72.362,5% |
| Marjă netă (%) | 6,00 | -71,04 | -154,58 | – | 21,80 | 45,60 | ▲ 109,2% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 27 | 22 | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.