ARIOLA NEXT S.R.L.
CUI: 39085355
J2019000681191
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39085355
Cod înmatriculare
J2019000681191
EUID
ROONRC.J2019000681191
Data înmatriculării
2019-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 DECEMBRIE 1918, 82, 400326
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
82
Cod poștal:
400326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.512 RON | −5.512 RON | −5.512 RON | 348 RON | 0 RON | 348 RON | −12.488 RON | 12.836 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.250 RON | 88.250 RON | 88.368 RON | −487 RON | −118 RON | 382.680 RON | 180.000 RON | 202.680 RON | −13.029 RON | 215.709 RON | 758 RON | 201.520 RON | 180.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 163.299 RON | 222.931 RON | 189.349 RON | 32.148 RON | 33.582 RON | 191.681 RON | 156.263 RON | 35.418 RON | 19.119 RON | 16.299 RON | 0 RON | 314 RON | 156.263 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 416.195 RON | 482.682 RON | 184.701 RON | 294.694 RON | 297.981 RON | 447.736 RON | 132.526 RON | 315.210 RON | 295.013 RON | 20.197 RON | 0 RON | 207.449 RON | 132.526 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 454.315 RON | 478.052 RON | 162.289 RON | 312.657 RON | 315.763 RON | 526.519 RON | 124.265 RON | 402.254 RON | 407.621 RON | 10.109 RON | 0 RON | 12.196 RON | 108.789 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 36.033 RON | 59.769 RON | 98.695 RON | −39.324 RON | −38.926 RON | 460.424 RON | 98.241 RON | 362.183 RON | 1.297 RON | 374.074 RON | 0 RON | 2.585 RON | 85.053 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARTA TIMEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
BARTA NÁNDOR
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.324 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,0 K RON
Rezultat Net 2024
−39,3 K RON
Total Active 2024
460,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 76,3 K RON | 163,3 K RON | 416,2 K RON | 454,3 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 88,3 K RON | 222,9 K RON | 482,7 K RON | 478,1 K RON | 59,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 88,4 K RON | 189,3 K RON | 184,7 K RON | 162,3 K RON | 98,7 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −487 RON | 32,1 K RON | 294,7 K RON | 312,7 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,2 K RON (21.3%)
Active circulante362,2 K RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar359,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,94 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,0%
Marjă netă
-109,1%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 348 RON | 3.688,5% |
| 2020 | 215,7 K RON | 382,7 K RON | 56,4% |
| 2021 | 16,3 K RON | 191,7 K RON | 8,5% |
| 2022 | 20,2 K RON | 447,7 K RON | 4,5% |
| 2023 | 10,1 K RON | 526,5 K RON | 1,9% |
| 2024 | 374,1 K RON | 460,4 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 76,3 K RON | 163,3 K RON | 416,2 K RON | 454,3 K RON | 36,0 K RON | ▼ 92,1% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −487 RON | 32,1 K RON | 294,7 K RON | 312,7 K RON | −39,3 K RON | ▼ 112,6% |
| Total active | 348 RON | 382,7 K RON | 191,7 K RON | 447,7 K RON | 526,5 K RON | 460,4 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −13,0 K RON | 19,1 K RON | 295,0 K RON | 407,6 K RON | 1,3 K RON | ▼ 99,7% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 215,7 K RON | 16,3 K RON | 20,2 K RON | 10,1 K RON | 374,1 K RON | ▲ 3.600,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,94 | 2,17 | 15,61 | 39,79 | 0,97 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | – | -0,64 | 19,69 | 70,81 | 68,82 | -109,13 | ▼ 258,6% |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 83 | 100 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.