CLEVER TRUCK S.R.L.
CUI: 41121220
J2019000682383
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41121220
Cod înmatriculare
J2019000682383
EUID
ROONRC.J2019000682383
Data înmatriculării
2019-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, NICOLAE IORGA, 1, A17/1, F, 4, 240059
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
1
Bloc:
A17/1
Scară:
F
Apartament:
4
Cod poștal:
240059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.581 RON | 55.396 RON | 57.578 RON | −3.670 RON | −2.182 RON | 138.788 RON | 0 RON | 138.788 RON | −3.370 RON | 14.218 RON | 50.417 RON | 49.598 RON | 127.940 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.502 RON | 106.179 RON | 123.253 RON | −19.215 RON | −17.074 RON | 87.091 RON | 76.185 RON | 10.906 RON | −22.585 RON | 22.945 RON | 0 RON | 10.188 RON | 86.731 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 551.217 RON | 578.512 RON | 607.129 RON | −34.129 RON | −28.617 RON | 264.480 RON | 225.439 RON | 39.041 RON | −56.715 RON | 261.425 RON | 0 RON | 25.912 RON | 59.770 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 771.193 RON | 829.203 RON | 811.034 RON | 10.152 RON | 18.169 RON | 202.556 RON | 149.862 RON | 52.694 RON | −46.562 RON | 216.310 RON | 6.747 RON | 23.080 RON | 32.808 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 680.346 RON | 748.019 RON | 772.993 RON | −32.177 RON | −24.974 RON | 116.197 RON | 69.785 RON | 46.412 RON | −78.739 RON | 189.089 RON | 1.189 RON | 42.482 RON | 5.847 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 698.451 RON | 735.615 RON | 720.004 RON | −2.188 RON | 15.611 RON | 99.749 RON | 10.763 RON | 88.986 RON | −80.927 RON | 180.676 RON | 0 RON | 67.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 653.066 RON | 700.600 RON | 705.045 RON | −22.073 RON | −4.445 RON | 52.999 RON | 6.000 RON | 46.999 RON | −103.000 RON | 155.999 RON | 52 RON | 29.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUMPĂNAŞU DIANA-NICOLETA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.000 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.073 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
653,1 K RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
53,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 73,5 K RON | 551,2 K RON | 771,2 K RON | 680,3 K RON | 698,5 K RON | 653,1 K RON |
| Venituri totale | 55,4 K RON | 106,2 K RON | 578,5 K RON | 829,2 K RON | 748,0 K RON | 735,6 K RON | 700,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 123,3 K RON | 607,1 K RON | 811,0 K RON | 773,0 K RON | 720,0 K RON | 705,0 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −19,2 K RON | −34,1 K RON | 10,2 K RON | −32,2 K RON | −2,2 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 952,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (11.3%)
Active circulante47,0 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52 RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12.558,96 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,90 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,2 K RON | 138,8 K RON | 10,2% |
| 2020 | 22,9 K RON | 87,1 K RON | 26,4% |
| 2021 | 261,4 K RON | 264,5 K RON | 98,8% |
| 2022 | 216,3 K RON | 202,6 K RON | 106,8% |
| 2023 | 189,1 K RON | 116,2 K RON | 162,7% |
| 2024 | 180,7 K RON | 99,7 K RON | 181,1% |
| 2025 | 156,0 K RON | 53,0 K RON | 294,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 73,5 K RON | 551,2 K RON | 771,2 K RON | 680,3 K RON | 698,5 K RON | 653,1 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −19,2 K RON | −34,1 K RON | 10,2 K RON | −32,2 K RON | −2,2 K RON | −22,1 K RON | ▼ 908,8% |
| Total active | 138,8 K RON | 87,1 K RON | 264,5 K RON | 202,6 K RON | 116,2 K RON | 99,7 K RON | 53,0 K RON | ▼ 46,9% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −22,6 K RON | −56,7 K RON | −46,6 K RON | −78,7 K RON | −80,9 K RON | −103,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 22,9 K RON | 261,4 K RON | 216,3 K RON | 189,1 K RON | 180,7 K RON | 156,0 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 9,76 | 0,48 | 0,15 | 0,24 | 0,25 | 0,49 | 0,30 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -7,40 | -26,14 | -6,19 | 1,32 | -4,73 | -0,31 | -3,38 | ▼ 990,3% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 19 | 45 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 952,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.