CASTEL PE ROŢI S.R.L.
CUI: 41148714
J2019000684396
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41148714
Cod înmatriculare
J2019000684396
EUID
ROONRC.J2019000684396
Data înmatriculării
2019-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEZROBIRII, 12, 23, C, 2, 51, 60985, 6, cam.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
12
Bloc:
23
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
51
Cod poștal:
60985
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.509 RON | 55.509 RON | 20.205 RON | 34.398 RON | 35.304 RON | 184.497 RON | 0 RON | 184.497 RON | 34.598 RON | 2.768 RON | 28.366 RON | 37.168 RON | 147.131 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 70.727 RON | 104.242 RON | 123.683 RON | −20.017 RON | −19.441 RON | 154.786 RON | 127.359 RON | 27.427 RON | 14.512 RON | 26.659 RON | 0 RON | 8.000 RON | 113.615 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 34.129 RON | 128.347 RON | 98.223 RON | 29.120 RON | 30.124 RON | 141.180 RON | 87.140 RON | 54.040 RON | 43.633 RON | 24.150 RON | 12.839 RON | 8.450 RON | 73.397 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.000 RON | 47.919 RON | 47.786 RON | 95 RON | 133 RON | 93.548 RON | 46.922 RON | 46.626 RON | 43.728 RON | 16.642 RON | 13.329 RON | 8.450 RON | 33.178 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.490 RON | 55.668 RON | 95.530 RON | −40.054 RON | −39.862 RON | 65.838 RON | 6.703 RON | 59.135 RON | 3.674 RON | 62.164 RON | 13.329 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.026 RON | 0 RON | 32.026 RON | −47.607 RON | 79.633 RON | 13.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAJARU ANCA-RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
32,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 70,7 K RON | 34,1 K RON | 4,0 K RON | 22,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 104,2 K RON | 128,3 K RON | 47,9 K RON | 55,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 123,7 K RON | 98,2 K RON | 47,8 K RON | 95,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | −20,0 K RON | 29,1 K RON | 95 RON | −40,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 184,5 K RON | 1,5% |
| 2020 | 26,7 K RON | 154,8 K RON | 17,2% |
| 2021 | 24,2 K RON | 141,2 K RON | 17,1% |
| 2022 | 16,6 K RON | 93,5 K RON | 17,8% |
| 2023 | 62,2 K RON | 65,8 K RON | 94,4% |
| 2025 | 79,6 K RON | 32,0 K RON | 248,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 70,7 K RON | 34,1 K RON | 4,0 K RON | 22,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 34,4 K RON | −20,0 K RON | 29,1 K RON | 95 RON | −40,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 184,5 K RON | 154,8 K RON | 141,2 K RON | 93,5 K RON | 65,8 K RON | 32,0 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 14,5 K RON | 43,6 K RON | 43,7 K RON | 3,7 K RON | −47,6 K RON | ▼ 1.395,8% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 26,7 K RON | 24,2 K RON | 16,6 K RON | 62,2 K RON | 79,6 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 66,65 | 1,03 | 2,24 | 2,80 | 0,95 | 0,40 | ▼ 57,7% |
| Marjă netă (%) | 61,97 | -28,30 | 85,32 | 2,38 | -178,10 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 90 | 72 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.