SOFAN HOLDING AG S.R.L.
CUI: 30758849
J2019000695219
SRL
Buzău, Sat Tăbărăşti, Comuna Gălbinaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30758849
Cod înmatriculare
J2019000695219
EUID
ROONRC.J2019000695219
Data înmatriculării
2019-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Tăbărăşti, Comuna Gălbinaşi, GARA VECHE, 46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 954.905 RON | 1.498.439 RON | 1.412.736 RON | 76.540 RON | 85.703 RON | 1.365.992 RON | 796.127 RON | 569.865 RON | −644.767 RON | 2.010.759 RON | 125.110 RON | 396.709 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.801.536 RON | 2.847.703 RON | 2.166.531 RON | 648.534 RON | 681.172 RON | 1.500.990 RON | 727.138 RON | 773.852 RON | 400 RON | 1.500.590 RON | 19.230 RON | 603.951 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.337.147 RON | 2.458.102 RON | 2.384.117 RON | 50.815 RON | 73.985 RON | 1.580.868 RON | 735.650 RON | 845.218 RON | 51.215 RON | 1.639.173 RON | 187.231 RON | 611.685 RON | 0 RON | 109.520 RON | 8 |
| 2022 | 1.942.060 RON | 1.890.175 RON | 1.847.033 RON | 24.191 RON | 43.142 RON | 1.749.475 RON | 660.781 RON | 1.088.694 RON | 75.406 RON | 2.053.653 RON | 142.033 RON | 919.100 RON | 0 RON | 379.584 RON | 7 |
| 2023 | 3.840.112 RON | 4.232.765 RON | 4.034.220 RON | 160.144 RON | 198.545 RON | 2.019.870 RON | 598.396 RON | 1.421.474 RON | 235.550 RON | 2.054.384 RON | 493.603 RON | 827.582 RON | 0 RON | 270.064 RON | 8 |
| 2024 | 2.401.496 RON | 2.263.365 RON | 2.255.049 RON | 6.985 RON | 8.316 RON | 1.279.823 RON | 427.361 RON | 852.462 RON | 242.535 RON | 1.151.730 RON | 118.261 RON | 675.679 RON | 0 RON | 114.442 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU DANIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități extractive n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Fabricarea cimentului
- Fabricarea varului și ipsosului
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,40 M RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 954,9 K RON | 2,80 M RON | 2,34 M RON | 1,94 M RON | 3,84 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 2,85 M RON | 2,46 M RON | 1,89 M RON | 4,23 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 2,17 M RON | 2,38 M RON | 1,85 M RON | 4,03 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | 76,5 K RON | 648,5 K RON | 50,8 K RON | 24,2 K RON | 160,1 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate427,4 K RON (33.4%)
Active circulante852,5 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,3 K RON
Creanțe675,7 K RON
Numerar58,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,31 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,01 M RON | 1,37 M RON | 147,2% |
| 2020 | 1,50 M RON | 1,50 M RON | 100,0% |
| 2021 | 1,64 M RON | 1,58 M RON | 103,7% |
| 2022 | 2,05 M RON | 1,75 M RON | 117,4% |
| 2023 | 2,05 M RON | 2,02 M RON | 101,7% |
| 2024 | 1,15 M RON | 1,28 M RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 954,9 K RON | 2,80 M RON | 2,34 M RON | 1,94 M RON | 3,84 M RON | 2,40 M RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 76,5 K RON | 648,5 K RON | 50,8 K RON | 24,2 K RON | 160,1 K RON | 7,0 K RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,50 M RON | 1,58 M RON | 1,75 M RON | 2,02 M RON | 1,28 M RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −644,8 K RON | 400 RON | 51,2 K RON | 75,4 K RON | 235,6 K RON | 242,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 2,01 M RON | 1,50 M RON | 1,64 M RON | 2,05 M RON | 2,05 M RON | 1,15 M RON | ▼ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,69 | 0,74 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 8,02 | 23,15 | 2,17 | 1,25 | 4,17 | 0,29 | ▼ 93,0% |
| Scor bonitate | 37 | 66 | 36 | 43 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.