WARM FOOD S.R.L.
CUI: 40580799
J2019000695220
SRL
Iaşi, Oraş Podu Iloaiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40580799
Cod înmatriculare
J2019000695220
EUID
ROONRC.J2019000695220
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Oraş Podu Iloaiei, PETRU RAREŞ, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 26.765 RON | −26.765 RON | −26.765 RON | 183.326 RON | 119.181 RON | 64.145 RON | −28.569 RON | 211.895 RON | 63.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 10.067 RON | 148.022 RON | −137.955 RON | −137.955 RON | 178.057 RON | 102.435 RON | 75.622 RON | −166.524 RON | 148.949 RON | 63.901 RON | 4.500 RON | 195.632 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 192.489 RON | 268.192 RON | 193.425 RON | 72.841 RON | 74.767 RON | 211.947 RON | 85.689 RON | 126.258 RON | −93.683 RON | 158.910 RON | 89.687 RON | 26.500 RON | 146.720 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 299.039 RON | 365.952 RON | 267.267 RON | 95.753 RON | 98.685 RON | 174.829 RON | 68.944 RON | 105.885 RON | 2.070 RON | 74.951 RON | 102.030 RON | 2.250 RON | 97.808 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA ANA IONELA
administrator
Oraş Podu Iloaiei, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
299,0 K RON
Rezultat Net 2023
95,8 K RON
Total Active 2023
174,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 192,5 K RON | 299,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,1 K RON | 268,2 K RON | 366,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 148,0 K RON | 193,4 K RON | 267,3 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −138,0 K RON | 72,8 K RON | 95,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 395,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,9 K RON (39.4%)
Active circulante105,9 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,0 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,93 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 132,91 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,0%
Marjă netă
32,0%
ROA
54,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 211,9 K RON | 183,3 K RON | 115,6% |
| 2021 | 148,9 K RON | 178,1 K RON | 83,7% |
| 2022 | 158,9 K RON | 211,9 K RON | 75,0% |
| 2023 | 75,0 K RON | 174,8 K RON | 42,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 192,5 K RON | 299,0 K RON | ▲ 55,4% |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −138,0 K RON | 72,8 K RON | 95,8 K RON | ▲ 31,5% |
| Total active | 183,3 K RON | 178,1 K RON | 211,9 K RON | 174,8 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −28,6 K RON | −166,5 K RON | −93,7 K RON | 2,1 K RON | ▲ 102,2% |
| Datorii totale | 211,9 K RON | 148,9 K RON | 158,9 K RON | 75,0 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,51 | 0,79 | 1,41 | ▲ 77,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 37,84 | 32,02 | ▼ 15,4% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (95,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 395,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.